| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 282 706.00 | 257 840.00 | 24 866.00 | 282 706.00 |
AN Terrains | 1 258 226.00 | 188 945.00 | 1 069 281.00 | 1 258 226.00 |
AP Constructions | 6 675 074.00 | 2 781 054.00 | 3 894 020.00 | 6 675 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 675 937.00 | 23 986 379.00 | 11 689 558.00 | 35 675 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 443.00 | 276 226.00 | 23 217.00 | 299 443.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 559 453.00 | | 2 559 453.00 | 2 559 453.00 |
AX Avances et acomptes | 11 148.00 | | 11 148.00 | 11 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 761 987.00 | 27 490 444.00 | 19 271 543.00 | 46 761 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 606 505.00 | | 6 606 505.00 | 6 606 505.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 979 475.00 | | 3 979 475.00 | 3 979 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 765 151.00 | 589.00 | 2 764 562.00 | 2 765 151.00 |
BZ Autres créances | 19 892 645.00 | | 19 892 645.00 | 19 892 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CF Disponibilités | 26 778.00 | | 26 778.00 | 26 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 282 196.00 | 589.00 | 33 281 606.00 | 33 282 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 044 183.00 | 27 491 033.00 | 52 553 150.00 | 80 044 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 093 369.00 | 3 093 369.00 | | 3 093 369.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
DH Report à nouveau | 8 610 955.00 | 7 559 706.00 | | 8 610 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 476 970.00 | 4 551 250.00 | | 8 476 970.00 |
DJ Subventions d’investissement | 342 105.00 | 619 442.00 | | 342 105.00 |
DK Provisions réglementées | 11 619 548.00 | 11 058 522.00 | | 11 619 548.00 |
DL TOTAL (I) | 34 465 192.00 | 29 204 532.00 | | 34 465 192.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 690.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 809 450.00 | 732 571.00 | | 809 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 809 450.00 | 737 261.00 | | 809 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 551 315.00 | 2 048 314.00 | | 1 551 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 240.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 876 688.00 | 9 647 940.00 | | 9 876 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 474 937.00 | 2 291 231.00 | | 3 474 937.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 868 738.00 | 455 198.00 | | 868 738.00 |
EA Autres dettes | 1 506 828.00 | | | 1 506 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 278 506.00 | 14 451 924.00 | | 17 278 506.00 |
ED (V) | 3.00 | 38.00 | | 3.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 553 150.00 | 44 393 754.00 | | 52 553 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 823 108.00 | | 1 823 108.00 | 1 823 108.00 |
FD Production vendue biens | 68 123 904.00 | 3 608 524.00 | 71 732 428.00 | 68 123 904.00 |
FG Production vendue services | 5 466 658.00 | 4 003 283.00 | 9 469 942.00 | 5 466 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 413 671.00 | 7 611 807.00 | 83 025 478.00 | 75 413 671.00 |
FM Production stockée | | | 1 362 518.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 510 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 598 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 980 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -792 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 882 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 525 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 387 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 670 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 819 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 919.00 | |
GE Autres charges | | | 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 148 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 361 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 404 206.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 750.00 | | | 61 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 277 337.00 | 1 036 383.00 | | 277 337.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 613 239.00 | 1 222 382.00 | | 613 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 952 326.00 | 2 258 765.00 | | 952 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 149 328.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 186 476.00 | 1 900 026.00 | | 1 186 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 186 976.00 | 3 049 354.00 | | 1 186 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -234 650.00 | -790 589.00 | | -234 650.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 681 321.00 | 404 503.00 | | 681 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 011 265.00 | 1 596 213.00 | | 3 011 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 516 293.00 | 74 125 434.00 | | 85 516 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 039 323.00 | 69 574 184.00 | | 77 039 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 476 970.00 | 4 551 250.00 | | 8 476 970.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 870 287.00 | | 1 965 184.00 | 44 870 287.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 732.00 | 63 751.00 | 46 761 987.00 | 9 732.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 732.00 | 63 751.00 | 46 479 281.00 | 9 732.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 276.00 | | 10 430.00 | 272 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 598 011.00 | | 1 954 754.00 | 44 598 011.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 717 942.00 | 1 836 253.00 | 63 751.00 | 25 717 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 247 153.00 | 10 687.00 | 1.00 | 247 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 470 789.00 | 1 825 566.00 | 63 751.00 | 25 470 789.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 058 521.00 | 1 169 576.00 | 608 550.00 | 11 058 521.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 737 261.00 | 76 919.00 | 4 730.00 | 737 261.00 |
6N Sur stocks et en cours | 239 411.00 | | 23 941.00 | 239 411.00 |
6T Sur comptes clients | 786.00 | | 196.00 | 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 723.00 | | 24 137.00 | 24 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 820 509.00 | 1 246 495.00 | 637 417.00 | 11 820 509.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 876 688.00 | 9 876 688.00 | | 9 876 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 781 868.00 | 1 781 868.00 | | 1 781 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 655 120.00 | 655 120.00 | | 655 120.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 868 738.00 | 868 738.00 | | 868 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 506 828.00 | | 1 506 828.00 | 1 506 828.00 |
UX Autres créances clients | 2 764 444.00 | 2 764 444.00 | | 2 764 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
VB T. V. A. | 649 135.00 | 649 135.00 | | 649 135.00 |
VC Groupe et associés | 8 605 431.00 | 8 605 431.00 | | 8 605 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 551 315.00 | 500 192.00 | 1 051 123.00 | 1 551 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 875.00 | 152 875.00 | | 152 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 631 950.00 | 10 631 950.00 | | 10 631 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 666 326.00 | 22 665 619.00 | 707.00 | 22 666 326.00 |
VW T.V.A. | 885 074.00 | 885 074.00 | | 885 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 278 506.00 | 14 720 555.00 | 2 557 951.00 | 17 278 506.00 |