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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AN Terrains | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
AP Constructions | 55 977.00 | 55 977.00 | | 55 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 341.00 | 3 450.00 | 890.00 | 4 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 884.00 | 66 506.00 | 6 378.00 | 72 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 652.00 | | 19 652.00 | 19 652.00 |
BZ Autres créances | 4 831.00 | | 4 831.00 | 4 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 343 390.00 | | 343 390.00 | 343 390.00 |
CF Disponibilités | 212 838.00 | | 212 838.00 | 212 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 713.00 | | 580 713.00 | 580 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 597.00 | 66 506.00 | 587 091.00 | 653 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
DG Autres réserves | 168 470.00 | 168 470.00 | | 168 470.00 |
DH Report à nouveau | 40 676.00 | 46 292.00 | | 40 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 823.00 | 21 578.00 | | 18 823.00 |
DL TOTAL (I) | 350 178.00 | 358 549.00 | | 350 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 368.00 | 161 953.00 | | 196 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 821.00 | 45 286.00 | | 23 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 157.00 | 10 280.00 | | 7 157.00 |
EA Autres dettes | 4 545.00 | 5 400.00 | | 4 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 020.00 | 5 610.00 | | 5 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 913.00 | 228 531.00 | | 236 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 091.00 | 587 081.00 | | 587 091.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 196 368.00 | | | 196 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 33 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 190.00 | 297.00 | | 32 190.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 702.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 702.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 32 678.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 190.00 | 297.00 | | 32 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 490.00 | 297.00 | | 31 490.00 |