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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720 068.00 | 716 261.00 | 3 807.00 | 720 068.00 |
AH Fonds commercial | 2 696 150.00 | 455 000.00 | 2 241 150.00 | 2 696 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 235.00 | 530 234.00 | | 530 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 703 766.00 | 678 322.00 | 25 444.00 | 703 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 194 228.00 | | 194 228.00 | 194 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 844 447.00 | 2 379 817.00 | 2 464 630.00 | 4 844 447.00 |
BT Marchandises | 11 058 900.00 | 8 178.00 | 11 050 722.00 | 11 058 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 346 630.00 | 104 060.00 | 6 242 570.00 | 6 346 630.00 |
BZ Autres créances | 1 755 213.00 | | 1 755 213.00 | 1 755 213.00 |
CF Disponibilités | 22 560 932.00 | | 22 560 932.00 | 22 560 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 633 551.00 | | 633 551.00 | 633 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 356 177.00 | 112 238.00 | 42 243 939.00 | 42 356 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 200 624.00 | 2 492 055.00 | 44 708 569.00 | 47 200 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 411 600.00 | 411 600.00 | | 411 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 161 904 618.00 | 161 904 618.00 | | 161 904 618.00 |
DH Report à nouveau | -141 489 914.00 | -142 919 198.00 | | -141 489 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 698 167.00 | 1 429 284.00 | | 1 698 167.00 |
DL TOTAL (I) | 22 524 471.00 | 20 826 304.00 | | 22 524 471.00 |
DQ Provisions pour charges | 527 900.00 | 1 190 690.00 | | 527 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 527 900.00 | 1 190 690.00 | | 527 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 233.00 | 34 418.00 | | 35 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 940 090.00 | 26 031 565.00 | | 17 940 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 462 366.00 | 2 913 971.00 | | 3 462 366.00 |
EA Autres dettes | 9 771.00 | 37 907.00 | | 9 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 208 738.00 | 401 940.00 | | 208 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 656 198.00 | 29 419 800.00 | | 21 656 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 708 569.00 | 51 436 794.00 | | 44 708 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 656 198.00 | 29 419 800.00 | | 21 656 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 69 149 155.00 | |
FG Production vendue services | | | 420 539.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 69 569 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 229 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 801 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 776 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 978 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 455 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 355 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 356 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 636 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 045.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 206 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 201 303.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 629.00 | |
GE Autres charges | | | 72 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 125 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 676 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 084.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 670 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 451 707.00 | 266 949.00 | | 451 707.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 457 377.00 | 266 949.00 | | 457 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 236.00 | 13 304.00 | | 102 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 810.00 | | | 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 046.00 | 13 304.00 | | 103 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 354 332.00 | 253 645.00 | | 354 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 326 607.00 | 595 219.00 | | 326 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 260 286.00 | 72 512 359.00 | | 71 260 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 562 119.00 | 71 083 075.00 | | 69 562 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 698 167.00 | 1 429 284.00 | | 1 698 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 878 810.00 | | 54 429.00 | 4 878 810.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 81 181.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 181.00 | 194 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 791.00 | 4 844 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 416 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 610.00 | 1 234 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 416 218.00 | | | 3 416 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 241 611.00 | | | 1 241 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 981.00 | | 54 429.00 | 220 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 895 574.00 | 36 045.00 | 6 801.00 | 1 895 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 716 261.00 | | | 716 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 179 313.00 | 36 045.00 | 6 801.00 | 1 179 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 190 690.00 | 50 629.00 | 713 419.00 | 1 190 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 190 690.00 | 50 629.00 | 713 419.00 | 1 190 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 629.00 | 713 419.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 940 090.00 | 17 940 090.00 | | 17 940 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 208 738.00 | 208 738.00 | | 208 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194 228.00 | | 194 228.00 | 194 228.00 |
UX Autres créances clients | 6 346 630.00 | 6 272 030.00 | 74 600.00 | 6 346 630.00 |
VI Groupe et associés | 35 233.00 | 35 233.00 | | 35 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 462 366.00 | 3 462 366.00 | | 3 462 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 755 213.00 | 1 755 213.00 | | 1 755 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 633 551.00 | 633 551.00 | | 633 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 929 623.00 | 8 660 795.00 | 268 828.00 | 8 929 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 656 198.00 | 21 656 198.00 | | 21 656 198.00 |