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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
AP Constructions | 7 624.00 | 6 108.00 | 1 516.00 | 7 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 909.00 | 8 664.00 | 2 245.00 | 10 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 295.00 | 71 495.00 | 2 800.00 | 74 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 361.00 | | 8 361.00 | 8 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 644.00 | 86 721.00 | 14 923.00 | 101 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 637.00 | | 55 637.00 | 55 637.00 |
BP En cours de production de services | 15 777.00 | | 15 777.00 | 15 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 837 666.00 | | 837 666.00 | 837 666.00 |
BZ Autres créances | 199 830.00 | | 199 830.00 | 199 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 685.00 | | 7 685.00 | 7 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 422.00 | | 1 118 422.00 | 1 118 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 066.00 | 86 721.00 | 1 133 345.00 | 1 220 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 79 771.00 | | | 79 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 747.00 | | | -97 747.00 |
DL TOTAL (I) | -9 592.00 | | | -9 592.00 |
DP Provisions pour risques | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 680.00 | | | 306 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 702.00 | | | 573 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 783.00 | | | 172 783.00 |
EA Autres dettes | 80 860.00 | | | 80 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 291.00 | | | 1 137 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 345.00 | | | 1 133 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 134 025.00 | | | 1 134 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 304 123.00 | | | 304 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 928.00 | | 2 222.00 | 121 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 506.00 | 101 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 506.00 | 92 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454.00 | | | 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 430.00 | | 1 905.00 | 113 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 044.00 | | 317.00 | 8 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 485.00 | 4 743.00 | 22 506.00 | 104 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190.00 | 264.00 | | 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 294.00 | 4 479.00 | 22 506.00 | 104 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 702.00 | 573 702.00 | | 573 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 148.00 | 17 148.00 | | 17 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 787.00 | 30 787.00 | | 30 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 710.00 | 23 710.00 | | 23 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
UX Autres créances clients | 830 563.00 | | | 830 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
VB T. V. A. | 33 259.00 | | | 33 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 680.00 | 306 680.00 | | 306 680.00 |
VI Groupe et associés | 57 150.00 | 57 150.00 | | 57 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 315.00 | | | 104 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 257.00 | | | 62 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 543.00 | 1 045 182.00 | 8 361.00 | 1 053 543.00 |
VW T.V.A. | 122 426.00 | 122 426.00 | | 122 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 025.00 | 1 134 025.00 | | 1 134 025.00 |