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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AH Fonds commercial | 39 484.00 | | 39 484.00 | 39 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 353.00 | 226 009.00 | 25 344.00 | 251 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 711.00 | 89 851.00 | 33 860.00 | 123 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 225.00 | | 12 225.00 | 12 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 037.00 | 320 060.00 | 110 977.00 | 431 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 741.00 | | 44 741.00 | 44 741.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 003.00 | | 72 003.00 | 72 003.00 |
BZ Autres créances | 17 529.00 | | 17 529.00 | 17 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
CF Disponibilités | 166 325.00 | | 166 325.00 | 166 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 541.00 | | 303 541.00 | 303 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 578.00 | 320 060.00 | 414 519.00 | 734 578.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 225.00 | | | 12 225.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 65 687.00 | 65 751.00 | | 65 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 109.00 | 59 936.00 | | 50 109.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 406.00 | 13 815.00 | | 12 406.00 |
DL TOTAL (I) | 172 202.00 | 183 502.00 | | 172 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 022.00 | 52 750.00 | | 40 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 616.00 | 14 674.00 | | 36 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 599.00 | 300.00 | | 8 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 562.00 | 45 670.00 | | 80 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 044.00 | 89 963.00 | | 60 044.00 |
EA Autres dettes | 16 473.00 | 16 539.00 | | 16 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 316.00 | 219 895.00 | | 242 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 519.00 | 403 397.00 | | 414 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 885.00 | 179 918.00 | | 206 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306.00 | 331.00 | | 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 389.00 | | 7 248.00 | 427 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 431 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 600.00 | 375 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 684.00 | | | 43 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 416.00 | | 7 248.00 | 371 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 289.00 | | | 12 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 712.00 | 11 848.00 | 2 500.00 | 310 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 512.00 | 11 848.00 | 2 500.00 | 306 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 562.00 | 80 562.00 | | 80 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 508.00 | 13 508.00 | | 13 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 107.00 | 35 107.00 | | 35 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 473.00 | 16 473.00 | | 16 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 225.00 | 12 225.00 | | 12 225.00 |
UX Autres créances clients | 72 003.00 | 72 003.00 | | 72 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VB T. V. A. | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 717.00 | 12 884.00 | 26 833.00 | 39 717.00 |
VI Groupe et associés | 36 616.00 | 36 616.00 | | 36 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 692.00 | | | 12 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 029.00 | 104 029.00 | | 104 029.00 |
VW T.V.A. | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 717.00 | 206 885.00 | 26 833.00 | 233 717.00 |