| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 934.00 | 7 487.00 | 19 446.00 | 26 934.00 |
AP Constructions | 17 559.00 | 3 658.00 | 13 901.00 | 17 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 630.00 | 4 049.00 | 3 580.00 | 7 630.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 271.00 | | 5 271.00 | 5 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 393.00 | 15 195.00 | 42 198.00 | 57 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 370.00 | | 17 370.00 | 17 370.00 |
BT Marchandises | 107 219.00 | | 107 219.00 | 107 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 056.00 | | 12 056.00 | 12 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 451.00 | | 47 451.00 | 47 451.00 |
BZ Autres créances | 18 705.00 | | 18 705.00 | 18 705.00 |
CF Disponibilités | 263 925.00 | | 263 925.00 | 263 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 644.00 | | 467 644.00 | 467 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 037.00 | 15 195.00 | 509 842.00 | 525 037.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 175 449.00 | 172 115.00 | | 175 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 087.00 | 153 333.00 | | 106 087.00 |
DL TOTAL (I) | 289 920.00 | 333 833.00 | | 289 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 218.00 | 90 000.00 | | 75 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 574.00 | 9 609.00 | | 17 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 125.00 | 49 168.00 | | 46 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 005.00 | 94 570.00 | | 81 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 922.00 | 243 346.00 | | 219 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 842.00 | 577 179.00 | | 509 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 557.00 | 243 346.00 | | 162 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 275.00 | | 18 730.00 | 82 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 612.00 | 57 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 612.00 | 25 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 184.00 | | 14 750.00 | 12 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 994.00 | | 3 807.00 | 64 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 098.00 | | 173.00 | 5 098.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 079.00 | 8 978.00 | 28 862.00 | 35 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 439.00 | 2 049.00 | | 5 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 640.00 | 6 930.00 | 28 862.00 | 29 640.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 125.00 | 46 125.00 | | 46 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 968.00 | 32 968.00 | | 32 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 175.00 | 30 175.00 | | 30 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
UX Autres créances clients | 47 451.00 | 47 451.00 | | 47 451.00 |
VB T. V. A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 218.00 | 17 853.00 | 57 365.00 | 75 218.00 |
VI Groupe et associés | 17 574.00 | 17 574.00 | | 17 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 782.00 | | | 14 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 340.00 | 18 340.00 | | 18 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 346.00 | 72 346.00 | | 72 346.00 |
VW T.V.A. | 16 458.00 | 16 458.00 | | 16 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 922.00 | 162 557.00 | 57 365.00 | 219 922.00 |