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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 806.00 | | 290 806.00 | 290 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 488.00 | | 7 488.00 | 7 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 310 787.00 | 383 312.00 | 2 927 475.00 | 3 310 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 762.00 | | 306 762.00 | 306 762.00 |
BZ Autres créances | 85 757.00 | | 85 757.00 | 85 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CF Disponibilités | 6 052.00 | | 6 052.00 | 6 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 999.00 | | 405 999.00 | 405 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 716 786.00 | 383 312.00 | 3 333 474.00 | 3 716 786.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 008 706.00 | 379 810.00 | 2 628 896.00 | 3 008 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 1 491 172.00 | 1 402 024.00 | | 1 491 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 975.00 | 89 149.00 | | 285 975.00 |
DL TOTAL (I) | 1 958 647.00 | 1 672 672.00 | | 1 958 647.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 109.00 | 38 109.00 | | 34 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 109.00 | 38 109.00 | | 34 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 894.00 | 514 715.00 | | 540 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 989.00 | 301 097.00 | | 165 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 286.00 | 436 408.00 | | 352 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 037.00 | 184 123.00 | | 254 037.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 151.00 | | 13.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 340 718.00 | 1 463 994.00 | | 1 340 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 333 474.00 | 3 174 776.00 | | 3 333 474.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 165 989.00 | | | 165 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 945 053.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 945 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 675.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 306 910.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319 910.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 309 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 730.00 | 1.00 | | 35 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 730.00 | 1.00 | | 35 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 726.00 | -1.00 | | -35 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 096.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 271 965.00 | 1 252 374.00 | | 1 271 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 990.00 | 1 163 225.00 | | 985 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 975.00 | 89 149.00 | | 285 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 310 501.00 | | 286.00 | 3 310 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 016 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 310 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 806.00 | | | 290 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 016 193.00 | | 286.00 | 3 016 193.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 827.00 | 675.00 | 3 502.00 | 2 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 827.00 | 675.00 | 3 502.00 | 2 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 109.00 | 4 000.00 | 34 109.00 | 38 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 392 810.00 | 13 000.00 | 379 810.00 | 392 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 430 919.00 | 17 000.00 | 413 919.00 | 430 919.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 13 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 286.00 | 352 286.00 | | 352 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 856.00 | 64 856.00 | | 64 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 123.00 | 117 123.00 | | 117 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 488.00 | | 7 488.00 | 7 488.00 |
UX Autres créances clients | 306 762.00 | 306 762.00 | | 306 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VB T. V. A. | 65 596.00 | 65 596.00 | | 65 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 575.00 | 22 575.00 | | 22 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 319.00 | 174 179.00 | 344 140.00 | 518 319.00 |
VI Groupe et associés | 105 989.00 | 52 590.00 | 53 399.00 | 105 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 855.00 | 14 855.00 | | 14 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 000.00 | 399 227.00 | 7 774.00 | 407 000.00 |
VW T.V.A. | 62 556.00 | 62 556.00 | | 62 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 718.00 | 913 179.00 | 427 539.00 | 1 340 718.00 |