| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 978 824.00 | 112 050 381.00 | 1 075 928 443.00 | 1 187 978 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BZ Autres créances | 89 853 791.00 | | 89 853 791.00 | 89 853 791.00 |
CF Disponibilités | 13 439 909.00 | | 13 439 909.00 | 13 439 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 293 701.00 | | 103 293 701.00 | 103 293 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 272 525.00 | 112 050 381.00 | 1 179 222 144.00 | 1 291 272 525.00 |
CU Autres participations | 1 187 976 766.00 | 112 048 323.00 | 1 075 928 443.00 | 1 187 976 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 125 507.00 | 174 125 507.00 | | 174 125 507.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172 779 671.00 | 172 779 671.00 | | 172 779 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 076 933.00 | 41 076 933.00 | | 41 076 933.00 |
DH Report à nouveau | 756 822 153.00 | 755 176 274.00 | | 756 822 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 303 479.00 | 1 645 879.00 | | 1 303 479.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 107 743.00 | 1 144 804 264.00 | | 1 146 107 743.00 |
DP Provisions pour risques | 33 079 527.00 | 32 406 344.00 | | 33 079 527.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 079 527.00 | 32 406 344.00 | | 33 079 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 735.00 | 19 486.00 | | 20 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 138.00 | 14 138.00 | | 14 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 873.00 | 33 624.00 | | 34 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 222 144.00 | 1 177 244 232.00 | | 1 179 222 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 33 624.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199 997.00 | |
GN Différences positives de change | | | -182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 815.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 673 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 688 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -488 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -516 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 573.00 | | | 28 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 573.00 | | | 28 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 573.00 | | | -28 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 848 719.00 | -2 140 947.00 | | -1 848 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 815.00 | 153 997.00 | | 199 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 103 664.00 | -1 491 882.00 | | -1 103 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 303 479.00 | 1 645 879.00 | | 1 303 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 735.00 | 20 735.00 | | 20 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 138.00 | 14 138.00 | | 14 138.00 |
UX Autres créances clients | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 12 887.00 | 12 887.00 | | 12 887.00 |
VC Groupe et associés | 88 228 654.00 | 88 228 654.00 | | 88 228 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 612 250.00 | 1 612 250.00 | | 1 612 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 853 792.00 | 89 853 792.00 | | 89 853 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 873.00 | 34 873.00 | | 34 873.00 |