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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 019.00 | 19 186.00 | 832.00 | 20 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 663.00 | 280 003.00 | 48 660.00 | 328 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 805 549.00 | 588 725.00 | 216 824.00 | 805 549.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 53 481.00 | | 53 481.00 | 53 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 761.00 | 887 915.00 | 319 847.00 | 1 207 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
BT Marchandises | 104 097.00 | | 104 097.00 | 104 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
BZ Autres créances | 150 322.00 | | 150 322.00 | 150 322.00 |
CF Disponibilités | 1 601 331.00 | | 1 601 331.00 | 1 601 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 864 773.00 | | 1 864 773.00 | 1 864 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 072 534.00 | 887 915.00 | 2 184 619.00 | 3 072 534.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 390 494.00 | 328 732.00 | | 390 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 786 929.00 | 561 762.00 | | 786 929.00 |
DL TOTAL (I) | 1 194 192.00 | 907 263.00 | | 1 194 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | 94.00 | | 88.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 050.00 | 1 035.00 | | 1 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 156.00 | 549 430.00 | | 650 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 134.00 | 358 653.00 | | 339 134.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 072.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 990 427.00 | 912 283.00 | | 990 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 184 619.00 | 1 819 547.00 | | 2 184 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 430 101.00 | | 8 430 101.00 | 8 430 101.00 |
FG Production vendue services | 5 973.00 | | 5 973.00 | 5 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 436 074.00 | | 8 436 074.00 | 8 436 074.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27.00 | |
FQ Autres produits | | | 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 439 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 832 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 238.00 | |
GE Autres charges | | | 47 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 362 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 076 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 075 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 008.00 | 1 150.00 | | 7 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 008.00 | 1 150.00 | | 7 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 964.00 | -1 150.00 | | -4 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 283 722.00 | 218 599.00 | | 283 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 441 467.00 | 7 770 766.00 | | 8 441 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 654 539.00 | 7 209 004.00 | | 7 654 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 786 929.00 | 561 762.00 | | 786 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 552.00 | | 709 477.00 | 1 200 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 53 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 702 267.00 | 1 207 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 702 218.00 | 1 134 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 543.00 | | 1 476.00 | 18 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 128 525.00 | | 707 905.00 | 1 128 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 484.00 | | 96.00 | 53 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 819 834.00 | 76 238.00 | 8 158.00 | 819 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 543.00 | 644.00 | | 18 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801 291.00 | 75 594.00 | 8 157.00 | 801 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650 156.00 | 650 156.00 | | 650 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 799.00 | 158 799.00 | | 158 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 843.00 | 88 843.00 | | 88 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 123.00 | 65 123.00 | | 65 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 481.00 | | 53 481.00 | 53 481.00 |
UX Autres créances clients | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VB T. V. A. | 16 050.00 | 16 050.00 | | 16 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VI Groupe et associés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VP Divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 196.00 | 25 196.00 | | 25 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 472.00 | 132 472.00 | | 132 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VW T.V.A. | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 427.00 | 990 427.00 | | 990 427.00 |