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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 099.00 | 1 599.00 | 282 500.00 | 284 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BZ Autres créances | 185 055.00 | | 185 055.00 | 185 055.00 |
CF Disponibilités | 10 852.00 | | 10 852.00 | 10 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 906.00 | | 375 906.00 | 375 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 006.00 | 1 599.00 | 658 407.00 | 660 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CU Autres participations | 282 500.00 | | 282 500.00 | 282 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 57 028.00 | 57 028.00 | | 57 028.00 |
DH Report à nouveau | 347 104.00 | 394 731.00 | | 347 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 676.00 | 152 373.00 | | 136 676.00 |
DL TOTAL (I) | 549 193.00 | 612 517.00 | | 549 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 123.00 | 14 243.00 | | 76 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 092.00 | 1 608.00 | | 3 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 000.00 | 23 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 214.00 | 38 851.00 | | 109 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 407.00 | 651 367.00 | | 658 407.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 123.00 | | | 76 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -250.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 966.00 | 1 517.00 | | 13 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 764.00 | 279 208.00 | | 250 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 088.00 | 126 835.00 | | 114 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 676.00 | 152 373.00 | | 136 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 099.00 | | | 284 099.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 282 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 099.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 599.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 500.00 | | | 282 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
UX Autres créances clients | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VB T. V. A. | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VC Groupe et associés | 67 322.00 | 67 322.00 | | 67 322.00 |
VI Groupe et associés | 76 123.00 | 76 123.00 | | 76 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 037.00 | 116 037.00 | | 116 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 055.00 | 365 055.00 | | 365 055.00 |
VW T.V.A. | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 214.00 | 109 214.00 | | 109 214.00 |