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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 966.00 | 8 392.00 | 7 574.00 | 15 966.00 |
AH Fonds commercial | 192 715.00 | | 192 715.00 | 192 715.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 591.00 | 17 756.00 | 2 835.00 | 20 591.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 313.00 | | 14 313.00 | 14 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 386.00 | 26 149.00 | 264 237.00 | 290 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 111.00 | 2 399.00 | 199 712.00 | 202 111.00 |
BZ Autres créances | 15 113.00 | | 15 113.00 | 15 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 268 841.00 | | 268 841.00 | 268 841.00 |
CF Disponibilités | 1 193 238.00 | | 1 193 238.00 | 1 193 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 681 153.00 | 2 399.00 | 1 678 754.00 | 1 681 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 538.00 | 28 548.00 | 1 942 991.00 | 1 971 538.00 |
CU Autres participations | 16 925.00 | | 16 925.00 | 16 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 575.00 | | | 136 575.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 973.00 | | | 60 973.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 658.00 | | | 13 658.00 |
DG Autres réserves | 1 260 950.00 | | | 1 260 950.00 |
DH Report à nouveau | 19 544.00 | | | 19 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 983.00 | | | 165 983.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
DL TOTAL (I) | 1 662 331.00 | | | 1 662 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 258.00 | | | 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 817.00 | | | 65 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 001.00 | | | 117 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 584.00 | | | 97 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 660.00 | | | 280 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 942 991.00 | | | 1 942 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 402.00 | | | 280 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 585.00 | | 11 893.00 | 281 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 092.00 | 290 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 092.00 | 213 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 755.00 | | 11 893.00 | 204 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 591.00 | | | 20 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 238.00 | | | 56 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 085.00 | 7 064.00 | | 19 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 381.00 | 3 012.00 | | 5 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 704.00 | 4 052.00 | | 13 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 623.00 | 2 399.00 | 3 623.00 | 3 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 623.00 | 2 399.00 | 3 623.00 | 3 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 623.00 | 2 399.00 | 3 623.00 | 3 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 399.00 | 3 623.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 817.00 | 65 817.00 | | 65 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 764.00 | 27 764.00 | | 27 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 946.00 | 34 946.00 | | 34 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 091.00 | 22 091.00 | | 22 091.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 584.00 | 97 584.00 | | 97 584.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 199 634.00 | 199 634.00 | | 199 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
VB T. V. A. | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VP Divers | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 073.00 | 216 596.00 | 27 477.00 | 244 073.00 |
VW T.V.A. | 31 555.00 | 31 555.00 | | 31 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 402.00 | 280 402.00 | | 280 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 015.00 | | | 62 015.00 |
ST Autres comptes | 151 654.00 | | | 151 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 161.00 | | | 51 161.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
YT Sous‐traitance | 144 074.00 | | | 144 074.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 055.00 | | | 114 055.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 806.00 | | | 47 806.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 410 878.00 | | | 410 878.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |