| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 642.00 | 10 642.00 | | 10 642.00 |
AN Terrains | 25 002.00 | 21 990.00 | 3 012.00 | 25 002.00 |
AP Constructions | 502 046.00 | 360 631.00 | 141 415.00 | 502 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 077.00 | 424 887.00 | 38 190.00 | 463 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 983.00 | 32 387.00 | 10 596.00 | 42 983.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 049 823.00 | 850 537.00 | 199 286.00 | 1 049 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 200.00 | | 131 200.00 | 131 200.00 |
BN En cours de production de biens | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 157.00 | | 596 157.00 | 596 157.00 |
BZ Autres créances | 4 624.00 | | 4 624.00 | 4 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275 748.00 | 21 237.00 | 254 510.00 | 275 748.00 |
CF Disponibilités | 277 149.00 | | 277 149.00 | 277 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 893.00 | | 11 893.00 | 11 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 387 770.00 | 21 237.00 | 1 366 533.00 | 1 387 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 437 593.00 | 871 774.00 | 1 565 819.00 | 2 437 593.00 |
CU Autres participations | 6 072.00 | | 6 072.00 | 6 072.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 393 198.00 | 381 062.00 | | 393 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 450.00 | 112 136.00 | | 187 450.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 228.00 | 16 582.00 | | 11 228.00 |
DL TOTAL (I) | 921 877.00 | 839 780.00 | | 921 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 209.00 | 304 878.00 | | 256 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 963.00 | 8 223.00 | | 8 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 932.00 | 261 828.00 | | 245 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 726.00 | 104 634.00 | | 132 726.00 |
EA Autres dettes | 113.00 | 66.00 | | 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 943.00 | 679 630.00 | | 643 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 819.00 | 1 519 409.00 | | 1 565 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 503 301.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 741 244.00 | | 1 741 244.00 | 1 741 244.00 |
FG Production vendue services | 5 879.00 | | 5 879.00 | 5 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 747 123.00 | | 1 747 123.00 | 1 747 123.00 |
FM Production stockée | | | 4 784.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 755 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 668 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 192.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 505 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 398.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 306.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 749.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 321.00 | 5 353.00 | | 9 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 321.00 | 5 353.00 | | 9 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 620.00 | 35 726.00 | | 61 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 778 545.00 | 1 252 077.00 | | 1 778 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 591 095.00 | 1 139 941.00 | | 1 591 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 450.00 | 112 136.00 | | 187 450.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 694.00 | | 68 388.00 | 1 002 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 259.00 | | 1 049 823.00 | 21 259.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 259.00 | | 1 033 109.00 | 21 259.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 642.00 | | | 10 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 986 037.00 | | 68 331.00 | 986 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 015.00 | | 58.00 | 6 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 345.00 | 43 192.00 | | 807 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 888.00 | 1 754.00 | | 8 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 457.00 | 41 438.00 | | 798 457.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 237.00 | 21 237.00 | | 21 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 237.00 | 21 237.00 | | 21 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 237.00 | 21 237.00 | | 21 237.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 932.00 | 245 932.00 | | 245 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 849.00 | 39 849.00 | | 39 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 906.00 | 48 906.00 | | 48 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 217.00 | 27 217.00 | | 27 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UX Autres créances clients | 596 157.00 | 596 157.00 | | 596 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VB T. V. A. | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 344.00 | 170 885.00 | 130 013.00 | 287 344.00 |
VI Groupe et associés | 8 963.00 | 8 963.00 | | 8 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 671.00 | | | 59 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 809.00 | | | 135 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 893.00 | 11 893.00 | | 11 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 674.00 | 612 674.00 | | 612 674.00 |
VW T.V.A. | 12 871.00 | 12 871.00 | | 12 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 077.00 | 558 618.00 | 130 013.00 | 675 077.00 |