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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 190 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 14 360.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 52 214.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 693.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 590.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 259 857.00 | |
BT Marchandises | | | 198 603.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 52 450.00 | |
BZ Autres créances | | | 66 480.00 | |
CF Disponibilités | | | 209 709.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 753.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 531 995.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 791 852.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 272 648.00 | 272 648.00 | | 272 648.00 |
DH Report à nouveau | -375 169.00 | -317 498.00 | | -375 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 840.00 | -57 671.00 | | 247 840.00 |
DL TOTAL (I) | 149 719.00 | -98 121.00 | | 149 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 770.00 | 180 799.00 | | 181 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 923.00 | 13 923.00 | | 13 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 294.00 | 414.00 | | 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 972.00 | 687 751.00 | | 399 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 173.00 | 49 746.00 | | 46 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 132.00 | 932 635.00 | | 642 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 852.00 | 834 514.00 | | 791 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 838.00 | 839 342.00 | | 641 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 729.00 | 51 759.00 | | 52 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 851.00 | | 2 663.00 | 563 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 566 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 809.00 | | | 191 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 759.00 | | 2 663.00 | 368 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 631.00 | 26 026.00 | | 280 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 821.00 | 26 026.00 | | 278 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 972.00 | 399 972.00 | | 399 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 096.00 | 60 096.00 | | 60 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
UX Autres créances clients | 118 930.00 | 118 930.00 | | 118 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 770.00 | 181 770.00 | | 181 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 273.00 | 123 683.00 | 2 590.00 | 126 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 838.00 | 641 838.00 | | 641 838.00 |