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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 274.00 | 65 383.00 | 5 892.00 | 71 274.00 |
AP Constructions | 2 356 161.00 | 595 382.00 | 1 760 779.00 | 2 356 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 169 152.00 | 20 311 139.00 | 5 858 013.00 | 26 169 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 139.00 | 158 937.00 | 23 202.00 | 182 139.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 263 474.00 | | 3 263 474.00 | 3 263 474.00 |
AX Avances et acomptes | 281 780.00 | | 281 780.00 | 281 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 327 224.00 | 21 130 841.00 | 11 196 383.00 | 32 327 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 100 151.00 | 5 676.00 | 1 094 475.00 | 1 100 151.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 321 053.00 | | 321 053.00 | 321 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 703 202.00 | | 7 703 202.00 | 7 703 202.00 |
BZ Autres créances | 1 587 714.00 | | 1 587 714.00 | 1 587 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 001 750.00 | | 1 001 750.00 | 1 001 750.00 |
CF Disponibilités | 2 591 917.00 | | 2 591 917.00 | 2 591 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202 823.00 | | 202 823.00 | 202 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 508 609.00 | 5 676.00 | 14 502 934.00 | 14 508 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 835 833.00 | 21 136 517.00 | 25 699 316.00 | 46 835 833.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | 50 122.00 | | 61 000.00 |
DG Autres réserves | 636 067.00 | 152 314.00 | | 636 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 176 639.00 | 1 994 631.00 | | 3 176 639.00 |
DK Provisions réglementées | 3 613 189.00 | 2 983 339.00 | | 3 613 189.00 |
DL TOTAL (I) | 8 096 895.00 | 5 790 406.00 | | 8 096 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 644.00 | 7 782.00 | | 1 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 234 832.00 | 5 635 271.00 | | 3 234 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 390 568.00 | 8 386 323.00 | | 9 390 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 860 703.00 | 2 512 472.00 | | 2 860 703.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 114 674.00 | 128 572.00 | | 2 114 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 602 422.00 | 16 670 420.00 | | 17 602 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 699 316.00 | 22 460 826.00 | | 25 699 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 602 422.00 | 16 670 420.00 | | 17 602 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 644.00 | 7 782.00 | | 1 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 61 956 194.00 | | 61 956 194.00 | 61 956 194.00 |
FG Production vendue services | 33 557.00 | | 33 557.00 | 33 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 989 751.00 | | 61 989 751.00 | 61 989 751.00 |
FM Production stockée | | | -186 520.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 661 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 479 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 936 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 140 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 822 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 015 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 527 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 087 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 288 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 676.00 | |
GE Autres charges | | | 24 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 848 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 630 704.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 213 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 810 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 561.00 | 9 211.00 | | 11 561.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 420 228.00 | 579 449.00 | | 420 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 431 789.00 | 588 660.00 | | 431 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 193.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 561.00 | 10 353.00 | | 11 561.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 050 078.00 | 1 345 523.00 | | 1 050 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 061 639.00 | 1 364 069.00 | | 1 061 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -629 850.00 | -775 409.00 | | -629 850.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 534 305.00 | 288 448.00 | | 534 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 469 442.00 | 767 874.00 | | 1 469 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 191 065.00 | 60 909 098.00 | | 63 191 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 014 426.00 | 58 914 467.00 | | 60 014 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 176 639.00 | 1 994 631.00 | | 3 176 639.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 581 168.00 | 569 875.00 | | 581 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 611 879.00 | | | 28 611 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 327 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 252 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 870.00 | | | 69 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 538 765.00 | | | 28 538 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 650 752.00 | 1 288 865.00 | 808 775.00 | 20 650 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 573.00 | 4 809.00 | | 60 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 590 178.00 | 1 284 055.00 | 808 775.00 | 20 590 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 983 339.00 | 1 050 078.00 | 420 228.00 | 2 983 339.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 432.00 | 5 676.00 | 5 432.00 | 5 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 007.00 | 5 676.00 | 33 007.00 | 33 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 016 346.00 | 1 055 754.00 | 453 235.00 | 3 016 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 676.00 | 33 007.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 050 078.00 | 420 228.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 390 568.00 | 9 390 568.00 | | 9 390 568.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 114 674.00 | 2 114 674.00 | | 2 114 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 703 202.00 | | | 7 703 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VI Groupe et associés | 3 234 832.00 | 3 234 832.00 | | 3 234 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 587 714.00 | | | 1 587 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 823.00 | | | 202 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 493 967.00 | 9 493 739.00 | 229.00 | 9 493 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 602 422.00 | 17 602 422.00 | | 17 602 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 288.00 | | | 288.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 395 319.00 | | | 395 319.00 |