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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 697.00 | 20 273.00 | 424.00 | 20 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 389.00 | 37 282.00 | 14 108.00 | 51 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 094.00 | 59 554.00 | 15 540.00 | 75 094.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 114.00 | | 21 114.00 | 21 114.00 |
BT Marchandises | 189 355.00 | | 189 355.00 | 189 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 079.00 | 3 452.00 | 38 627.00 | 42 079.00 |
BZ Autres créances | 71 697.00 | | 71 697.00 | 71 697.00 |
CF Disponibilités | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 531.00 | 3 452.00 | 321 079.00 | 324 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 625.00 | 63 006.00 | 336 618.00 | 399 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
DG Autres réserves | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
DH Report à nouveau | -104 020.00 | | | -104 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 016.00 | -104 020.00 | | -92 016.00 |
DL TOTAL (I) | -155 259.00 | -63 244.00 | | -155 259.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 86.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 618.00 | 43 494.00 | | 47 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 898.00 | 312 457.00 | | 318 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 555.00 | 95 026.00 | | 120 555.00 |
EA Autres dettes | | 75.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 491 878.00 | 451 064.00 | | 491 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 618.00 | 387 820.00 | | 336 618.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 341 174.00 | | 341 174.00 | 341 174.00 |
FD Production vendue biens | 136 429.00 | | 136 429.00 | 136 429.00 |
FG Production vendue services | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 937.00 | | 477 937.00 | 477 937.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 153.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 800.00 | 42 000.00 | | 4 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 800.00 | 42 000.00 | | 4 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 141.00 | 43 007.00 | | 5 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | 2 002.00 | | 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 223.00 | 34 354.00 | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533.00 | 36 356.00 | | 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 608.00 | 6 652.00 | | 4 608.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 4 608.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 991.00 | 678 362.00 | | 490 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 006.00 | 782 383.00 | | 583 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 016.00 | -104 020.00 | | -92 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 994.00 | | 7 100.00 | 67 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 986.00 | | 7 100.00 | 66 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 401.00 | 4 153.00 | | 55 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 401.00 | 4 153.00 | | 55 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 898.00 | 318 898.00 | | 318 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 071.00 | 52 071.00 | | 52 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
UX Autres créances clients | 36 919.00 | 36 919.00 | | 36 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
VB T. V. A. | 46 501.00 | 46 501.00 | | 46 501.00 |
VC Groupe et associés | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 784.00 | 21 784.00 | | 21 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 834.00 | 11 267.00 | 14 567.00 | 25 834.00 |
VI Groupe et associés | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 149.00 | 18 149.00 | | 18 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 784.00 | 108 615.00 | 6 169.00 | 114 784.00 |
VW T.V.A. | 51 767.00 | 51 767.00 | | 51 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 878.00 | 477 311.00 | 14 567.00 | 491 878.00 |