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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 494.00 | 1 148.00 | 3 346.00 | 4 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 881.00 | 7 259.00 | 3 622.00 | 10 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 053.00 | 130 065.00 | 45 988.00 | 176 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 115.00 | 138 472.00 | 56 643.00 | 195 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 235.00 | | 128 235.00 | 128 235.00 |
BN En cours de production de biens | 69 390.00 | | 69 390.00 | 69 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 358.00 | | 359 358.00 | 359 358.00 |
BZ Autres créances | 76 474.00 | | 76 474.00 | 76 474.00 |
CF Disponibilités | 30 609.00 | | 30 609.00 | 30 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 066.00 | | 664 066.00 | 664 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 181.00 | 138 472.00 | 720 709.00 | 859 181.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 15 753.00 | | | 15 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 136.00 | | | 35 136.00 |
DL TOTAL (I) | 59 273.00 | | | 59 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 071.00 | | | 403 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 776.00 | | | 67 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 589.00 | | | 190 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 436.00 | | | 661 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 709.00 | | | 720 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 454.00 | | | 527 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 268 080.00 | | | 268 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 364 739.00 | | 1 364 739.00 | 1 364 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 364 739.00 | | 1 364 739.00 | 1 364 739.00 |
FM Production stockée | | | 52 990.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 435 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 243.00 | |
GE Autres charges | | | 17 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 392 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 327.00 | | | 17 327.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 74 199.00 | | | 74 199.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 941.00 | | | 17 941.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 401.00 | | | 13 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 442 151.00 | | | 1 442 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 407 015.00 | | | 1 407 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 136.00 | | | 35 136.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 001.00 | | | 58 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 627.00 | | 7 680.00 | 188 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 192.00 | 195 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 192.00 | 186 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 939.00 | | 3 555.00 | 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 400.00 | | 2 725.00 | 185 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 287.00 | | 1 400.00 | 2 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 229.00 | 18 243.00 | | 120 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | 698.00 | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 779.00 | 17 545.00 | | 119 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 776.00 | 67 776.00 | | 67 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 601.00 | 17 601.00 | | 17 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 140.00 | 116 140.00 | | 116 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 401.00 | 13 401.00 | | 13 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
UX Autres créances clients | 359 358.00 | 359 358.00 | | 359 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VB T. V. A. | 12 138.00 | 12 138.00 | | 12 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 071.00 | 269 089.00 | 4 036.00 | 403 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -600.00 | -600.00 | | -600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 588.00 | 64 588.00 | | 64 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 505.00 | 435 832.00 | 3 672.00 | 439 505.00 |
VW T.V.A. | 36 240.00 | 36 240.00 | | 36 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 436.00 | 527 454.00 | 4 036.00 | 661 436.00 |