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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 745.00 | 13 821.00 | 1 924.00 | 15 745.00 |
AH Fonds commercial | 90 894.00 | | 90 894.00 | 90 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 020.00 | 16 458.00 | 36 562.00 | 53 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 574.00 | 123 007.00 | 40 567.00 | 163 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 267.00 | | 16 267.00 | 16 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 500.00 | 153 286.00 | 186 214.00 | 339 500.00 |
BN En cours de production de biens | 35 570.00 | | 35 570.00 | 35 570.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 114 841.00 | | 114 841.00 | 114 841.00 |
BT Marchandises | 290 517.00 | 23 893.00 | 266 624.00 | 290 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 770 150.00 | 1 436.00 | 5 768 714.00 | 5 770 150.00 |
BZ Autres créances | 40 709.00 | | 40 709.00 | 40 709.00 |
CF Disponibilités | 2 008 948.00 | | 2 008 948.00 | 2 008 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 375.00 | | 15 375.00 | 15 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 276 810.00 | 25 329.00 | 8 251 481.00 | 8 276 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 616 310.00 | 178 615.00 | 8 437 695.00 | 8 616 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -205 286.00 | 627 843.00 | | -205 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -408 293.00 | -833 129.00 | | -408 293.00 |
DL TOTAL (I) | 336 421.00 | 744 714.00 | | 336 421.00 |
DP Provisions pour risques | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 934.00 | 551.00 | | 5 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000 407.00 | 962 403.00 | | 6 000 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 817.00 | 819 401.00 | | 485 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 577 310.00 | 267 452.00 | | 1 577 310.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 290.00 | 23 151.00 | | 30 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 099 758.00 | 2 087 958.00 | | 8 099 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 437 695.00 | 2 832 672.00 | | 8 437 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 508 449.00 | |
FG Production vendue services | | | 987 719.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 496 168.00 | |
FM Production stockée | | | 44 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 577 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 285 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 207 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 136 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 832 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 097.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 959 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -381 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -408 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 9 776.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 705.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 8 071.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 577 945.00 | 3 276 872.00 | | 12 577 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 986 238.00 | 4 110 002.00 | | 12 986 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -408 293.00 | -833 130.00 | | -408 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -153 286.00 | | | -153 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 965.00 | 9 729.00 | 800.00 | 14 965.00 |
6T Sur comptes clients | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 401.00 | 9 729.00 | 800.00 | 16 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 401.00 | 9 729.00 | 800.00 | 16 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 817.00 | 485 817.00 | | 485 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 360.00 | 134 360.00 | | 134 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 513.00 | 143 513.00 | | 143 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 291.00 | 30 291.00 | | 30 291.00 |
UX Autres créances clients | 5 768 432.00 | | | 5 768 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
VB T. V. A. | 13 693.00 | | | 13 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 341.00 | 20 341.00 | | 20 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 628.00 | | | 13 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 375.00 | | | 15 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 843 200.00 | 5 825 217.00 | 17 984.00 | 5 843 200.00 |
VW T.V.A. | 1 279 096.00 | 1 279 096.00 | | 1 279 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 099 758.00 | 8 099 758.00 | | 8 099 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |