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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 254.00 | 47 254.00 | | 47 254.00 |
AP Constructions | 65 929.00 | 29 926.00 | 36 003.00 | 65 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 197 524.00 | 1 136 268.00 | 61 255.00 | 1 197 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 910.00 | 110 276.00 | 29 634.00 | 139 910.00 |
BF Prêts | 235 296.00 | | 235 296.00 | 235 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 695 258.00 | 1 323 724.00 | 371 534.00 | 1 695 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 152.00 | | 59 152.00 | 59 152.00 |
BN En cours de production de biens | 50 151.00 | | 50 151.00 | 50 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 262 571.00 | 279.00 | 262 292.00 | 262 571.00 |
BZ Autres créances | 8 174.00 | | 8 174.00 | 8 174.00 |
CF Disponibilités | 309 374.00 | | 309 374.00 | 309 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 471.00 | | 14 471.00 | 14 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 893.00 | 279.00 | 703 614.00 | 703 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 399 151.00 | 1 324 003.00 | 1 075 148.00 | 2 399 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 235 296.00 | | | 235 296.00 |
CU Autres participations | 9 345.00 | | 9 345.00 | 9 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 400.00 | 84 840.00 | | 69 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 877.00 | 240 877.00 | | 240 877.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 114 750.00 | 510 259.00 | | 114 750.00 |
DH Report à nouveau | | -188 212.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 046.00 | -207 298.00 | | -12 046.00 |
DL TOTAL (I) | 412 981.00 | 440 467.00 | | 412 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 577.00 | 318 716.00 | | 316 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 432.00 | 109 806.00 | | 130 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 205.00 | 149 786.00 | | 131 205.00 |
EA Autres dettes | 83 575.00 | 66 217.00 | | 83 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 378.00 | | | 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 167.00 | 644 524.00 | | 662 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 148.00 | 1 084 991.00 | | 1 075 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 330.00 | 371 212.00 | | 427 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 651 498.00 | | 65 270.00 | 1 651 498.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 510.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 510.00 | 244 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 510.00 | 1 695 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 403 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 254.00 | | | 47 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 347 280.00 | | 56 082.00 | 1 347 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 964.00 | | 9 188.00 | 256 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 296 817.00 | 51 305.00 | 24 398.00 | 1 296 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 254.00 | | | 47 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 249 563.00 | 51 305.00 | 24 398.00 | 1 249 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 279.00 | | | 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 279.00 | | | 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279.00 | | | 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 432.00 | 130 432.00 | | 130 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 544.00 | 44 544.00 | | 44 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 281.00 | 71 281.00 | | 71 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 575.00 | 83 575.00 | | 83 575.00 |
8L Produits constatés d’avance | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
UP Prêts | 235 296.00 | 235 296.00 | | 235 296.00 |
UX Autres créances clients | 261 985.00 | 261 985.00 | | 261 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VB T. V. A. | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VC Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 577.00 | 81 740.00 | 234 837.00 | 316 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 741.00 | | | 57 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 471.00 | 14 471.00 | | 14 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 513.00 | 520 513.00 | | 520 513.00 |
VW T.V.A. | 14 291.00 | 14 291.00 | | 14 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 167.00 | 427 330.00 | 234 837.00 | 662 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 144.00 | 19 265.00 | | 20 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 780.00 | 18 384.00 | | 14 780.00 |
ST Autres comptes | 283 075.00 | 255 799.00 | | 283 075.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 396.00 | 44 537.00 | | 74 396.00 |
YT Sous‐traitance | 89 792.00 | 79 601.00 | | 89 792.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 936.00 | 1 703.00 | | 1 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 144.00 | 19 265.00 | | 20 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 399.00 | 205 633.00 | | 238 399.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 051.00 | 127 803.00 | | 154 051.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 463 979.00 | 400 023.00 | | 463 979.00 |