| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248 684.00 | 248 684.00 | | 248 684.00 |
AH Fonds commercial | 1 457 642.00 | 1 457 642.00 | | 1 457 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 732 567.00 | 722 871.00 | 9 695.00 | 732 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 147 369.00 | 1 028 960.00 | 118 409.00 | 1 147 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 295 561.00 | | 295 561.00 | 295 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 697 928.00 | 3 458 158.00 | 1 239 770.00 | 4 697 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 112 471.00 | 234 748.00 | 15 877 723.00 | 16 112 471.00 |
BZ Autres créances | 3 026 296.00 | | 3 026 296.00 | 3 026 296.00 |
CF Disponibilités | 381 759.00 | | 381 759.00 | 381 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 092.00 | | 121 092.00 | 121 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 641 617.00 | 234 748.00 | 19 406 869.00 | 19 641 617.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 737 695.00 | | 737 695.00 | 737 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 077 241.00 | 3 692 906.00 | 21 384 334.00 | 25 077 241.00 |
CU Autres participations | 816 105.00 | | 816 105.00 | 816 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 615 262.00 | 615 262.00 | | 615 262.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
DH Report à nouveau | -10 532 508.00 | -3 885 871.00 | | -10 532 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 181 850.00 | -6 646 638.00 | | -1 181 850.00 |
DL TOTAL (I) | 8 902 607.00 | 10 084 457.00 | | 8 902 607.00 |
DP Provisions pour risques | 661 461.00 | 2 885 280.00 | | 661 461.00 |
DQ Provisions pour charges | 754 188.00 | 1 894 973.00 | | 754 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 415 649.00 | 4 780 254.00 | | 1 415 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 229.00 | 21 452.00 | | 16 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 090 815.00 | 252 377.00 | | 4 090 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 778 615.00 | 2 553 000.00 | | 1 778 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 092 164.00 | 4 700 575.00 | | 3 092 164.00 |
EA Autres dettes | 19 895.00 | 7 243 194.00 | | 19 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 468 022.00 | 571 683.00 | | 468 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 465 740.00 | 15 342 281.00 | | 9 465 740.00 |
ED (V) | 1 600 338.00 | 1 796 379.00 | | 1 600 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 384 334.00 | 32 003 370.00 | | 21 384 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 465 740.00 | 15 330 354.00 | | 9 465 740.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 206 461.00 | 4 675 266.00 | 11 881 727.00 | 7 206 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 206 461.00 | 4 675 266.00 | 11 881 727.00 | 7 206 461.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 371 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 254 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 938 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 391 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 374 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 499 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 610 523.00 | |
GE Autres charges | | | 2 140 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 167 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -913 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 790.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -2 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -981 083.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 651.00 | 16 247.00 | | 651.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 94 889.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 601 510.00 | 234 304.00 | | 1 601 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 602 161.00 | 345 441.00 | | 1 602 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 533.00 | -50.00 | | 4 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 722 605.00 | 3 092 900.00 | | 1 722 605.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 207 725.00 | | | 207 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 934 863.00 | 3 092 850.00 | | 1 934 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -332 702.00 | -2 747 409.00 | | -332 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -131 936.00 | -167 134.00 | | -131 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 856 997.00 | 21 574 553.00 | | 19 856 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 038 847.00 | 28 221 191.00 | | 21 038 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 181 850.00 | -6 646 638.00 | | -1 181 850.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 843 284.00 | | 829 309.00 | 4 843 284.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 529.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 529.00 | 1 111 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 974 665.00 | 4 697 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 93 976.00 | 1 706 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 861 161.00 | 1 879 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800 302.00 | | | 1 800 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 727 892.00 | | 13 204.00 | 2 727 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 090.00 | | 816 105.00 | 315 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 161 855.00 | 212 290.00 | 915 987.00 | 4 161 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 669 569.00 | 127 005.00 | 90 248.00 | 1 669 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 492 285.00 | 85 285.00 | 825 739.00 | 2 492 285.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 780 254.00 | 818 247.00 | 4 182 852.00 | 4 780 254.00 |
6T Sur comptes clients | 367 322.00 | | 132 574.00 | 367 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 367 322.00 | | 132 574.00 | 367 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 147 576.00 | 818 247.00 | 4 315 426.00 | 5 147 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 610 523.00 | 2 663 916.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 207 725.00 | 1 601 510.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 736.00 | 15 736.00 | | 15 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 778 615.00 | 1 778 615.00 | | 1 778 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 901 629.00 | 901 629.00 | | 901 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 226 361.00 | 1 226 361.00 | | 1 226 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 895.00 | 19 895.00 | | 19 895.00 |
8L Produits constatés d’avance | 468 022.00 | 468 022.00 | | 468 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 295 561.00 | | 295 561.00 | 295 561.00 |
UX Autres créances clients | 15 875 285.00 | 15 875 285.00 | | 15 875 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 709.00 | 46 709.00 | | 46 709.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 834.00 | 20 834.00 | | 20 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 237 187.00 | 237 187.00 | | 237 187.00 |
VB T. V. A. | 311 399.00 | 311 399.00 | | 311 399.00 |
VC Groupe et associés | 567 508.00 | 567 508.00 | | 567 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 229.00 | 16 229.00 | | 16 229.00 |
VI Groupe et associés | 4 075 079.00 | 4 075 079.00 | | 4 075 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 246.00 | | | 10 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 816 579.00 | 1 816 579.00 | | 1 816 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 768 780.00 | 768 780.00 | | 768 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 268.00 | 263 268.00 | | 263 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 092.00 | 121 092.00 | | 121 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 555 419.00 | 19 259 858.00 | 295 561.00 | 19 555 419.00 |
VW T.V.A. | 195 394.00 | 195 394.00 | | 195 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 465 740.00 | 9 465 740.00 | | 9 465 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 97.00 | | | 97.00 |