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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 137 235.00 | | 137 235.00 | 137 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 137 235.00 | | 137 235.00 | 137 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 572.00 | | 10 572.00 | 10 572.00 |
BZ Autres créances | 5 869.00 | | 5 869.00 | 5 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 123 851.00 | | 123 851.00 | 123 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 291.00 | | 140 291.00 | 140 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 525.00 | | 277 525.00 | 277 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 151 090.00 | 151 090.00 | | 151 090.00 |
DH Report à nouveau | 120 014.00 | 160 091.00 | | 120 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 082.00 | -40 076.00 | | -2 082.00 |
DL TOTAL (I) | 277 407.00 | 279 489.00 | | 277 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119.00 | 410.00 | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 886.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 119.00 | 1 296.00 | | 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 526.00 | 280 785.00 | | 277 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119.00 | 1 296.00 | | 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 050.00 | | 27 050.00 | 27 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 050.00 | | 27 050.00 | 27 050.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 405.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 053.00 | 1 017.00 | | 9 053.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 813.00 | 1 729.00 | | 1 813.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206.00 | | | 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206.00 | | | 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 794.00 | | | 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 004.00 | 25 307.00 | | 38 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 086.00 | 65 383.00 | | 40 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 082.00 | -40 076.00 | | -2 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 312.00 | | | 175 312.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 75.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 137 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 801.00 | 137 235.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 358.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 368.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276.00 | | | 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 368.00 | | | 36 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 310.00 | | | 137 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 422.00 | 449.00 | 37 595.00 | 37 422.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276.00 | | | 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 788.00 | 449.00 | 36 237.00 | 35 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 137 235.00 | 137 235.00 | | 137 235.00 |
UX Autres créances clients | 10 572.00 | 10 572.00 | | 10 572.00 |
VB T. V. A. | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
VI Groupe et associés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 676.00 | 153 676.00 | | 153 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |