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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 950.00 | 183 950.00 | | 183 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
BF Prêts | 10 152.00 | | 10 152.00 | 10 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 075.00 | 189 923.00 | 10 152.00 | 200 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 778 217.00 | | 1 778 217.00 | 1 778 217.00 |
BZ Autres créances | 556 132.00 | | 556 132.00 | 556 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 334 350.00 | | 2 334 350.00 | 2 334 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 534 426.00 | 189 923.00 | 2 344 503.00 | 2 534 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 47 148.00 | 46 807.00 | | 47 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 645.00 | 341.00 | | 75 645.00 |
DL TOTAL (I) | 131 594.00 | 55 949.00 | | 131 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 912.00 | 603 400.00 | | 518 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 775.00 | 241 063.00 | | 388 775.00 |
EA Autres dettes | 1 305 221.00 | 1 100 694.00 | | 1 305 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 212 909.00 | 1 945 159.00 | | 2 212 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 344 503.00 | 2 001 108.00 | | 2 344 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 212 909.00 | 1 945 159.00 | | 2 212 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 917 200.00 | | 1 917 200.00 | 1 917 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 917 200.00 | | 1 917 200.00 | 1 917 200.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 917 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 895 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 975.00 | |
GE Autres charges | | | -74 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 827 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 288.00 | -7 621.00 | | 5 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 917 202.00 | 1 776 862.00 | | 1 917 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 841 557.00 | 1 776 520.00 | | 1 841 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 645.00 | 341.00 | | 75 645.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 075.00 | | | 200 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 950.00 | | | 183 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 152.00 | | | 10 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 923.00 | | | 189 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 950.00 | | | 183 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 912.00 | 518 912.00 | | 518 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 500.00 | 60 500.00 | | 60 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 250.00 | 30 250.00 | | 30 250.00 |
UP Prêts | 10 152.00 | | 10 152.00 | 10 152.00 |
UX Autres créances clients | 1 778 217.00 | 1 778 217.00 | | 1 778 217.00 |
VB T. V. A. | 256 850.00 | 256 850.00 | | 256 850.00 |
VC Groupe et associés | 297 439.00 | 297 439.00 | | 297 439.00 |
VI Groupe et associés | 1 305 221.00 | 1 305 221.00 | | 1 305 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 344 503.00 | 2 334 350.00 | 10 152.00 | 2 344 503.00 |
VW T.V.A. | 297 411.00 | 297 411.00 | | 297 411.00 |
VX Obligations cautionnées | 1.00 | | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 212 909.00 | 2 212 909.00 | | 2 212 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 042.00 | 354.00 | | 1 042.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 522.00 | 6 540.00 | | 2 522.00 |
ST Autres comptes | 69 825.00 | 57 007.00 | | 69 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 059.00 | 15 723.00 | | 12 059.00 |
YT Sous‐traitance | 308 499.00 | 220 264.00 | | 308 499.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 502 481.00 | 1 431 358.00 | | 1 502 481.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 324.00 | 1 537.00 | | 2 324.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 366.00 | 1 891.00 | | 3 366.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 374 440.00 | 355 372.00 | | 374 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 347 309.00 | 435 813.00 | | 347 309.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 895 388.00 | 1 730 894.00 | | 1 895 388.00 |