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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 800.00 | 4 360.00 | 13 440.00 | 17 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 130.00 | 116 643.00 | 7 487.00 | 124 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 798.00 | 121 003.00 | 43 795.00 | 164 798.00 |
060 Stock marchandises | 5 852.00 | | 5 852.00 | 5 852.00 |
072 Créances – Autres | 12 033.00 | | 12 033.00 | 12 033.00 |
084 Disponibilités | 30 171.00 | | 30 171.00 | 30 171.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 056.00 | | 48 056.00 | 48 056.00 |
110 Total général Actif | 212 854.00 | 121 003.00 | 91 851.00 | 212 854.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 43 647.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 209.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 041.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 864.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 284.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 692.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 703.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 987.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 851.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 152.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 211 609.00 | 235 362.00 | | 211 609.00 |
230 Autres produits | 3 401.00 | 2 134.00 | | 3 401.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 010.00 | 237 495.00 | | 215 010.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 839.00 | 76 101.00 | | 76 839.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 989.00 | -1 113.00 | | -3 989.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 289.00 | 1 619.00 | | 1 289.00 |
242 Autres charges externes. | 52 418.00 | 59 395.00 | | 52 418.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 575.00 | 5 491.00 | | 2 575.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 108.00 | 59 475.00 | | 53 108.00 |
252 Charges sociales | 17 424.00 | 15 595.00 | | 17 424.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 289.00 | 6 742.00 | | 11 289.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 223.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 969.00 | 223 528.00 | | 210 969.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 041.00 | 13 968.00 | | 4 041.00 |
294 Charges financières | | 44.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 57.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 041.00 | 13 867.00 | | 4 041.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 646.00 | | | 142 646.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 152.00 | | | 22 152.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 484.00 | | | 23 484.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 646.00 | | | 10 646.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |