| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AN Terrains | 226 030.00 | | 226 030.00 | 226 030.00 |
AP Constructions | 1 741 025.00 | 1 552 308.00 | 188 716.00 | 1 741 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 218 102.00 | 1 146 646.00 | 71 455.00 | 1 218 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 073 224.00 | 963 861.00 | 109 363.00 | 1 073 224.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 610.00 | | 13 610.00 | 13 610.00 |
BF Prêts | 186 715.00 | | 186 715.00 | 186 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167 547.00 | 8 905.00 | 158 641.00 | 167 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 634 815.00 | 3 680 281.00 | 954 533.00 | 4 634 815.00 |
BN En cours de production de biens | 624 671.00 | | 624 671.00 | 624 671.00 |
BT Marchandises | 549 997.00 | 4 236.00 | 545 760.00 | 549 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 725 828.00 | 638 039.00 | 59 087 789.00 | 59 725 828.00 |
BZ Autres créances | 29 798 864.00 | 133 126.00 | 29 665 738.00 | 29 798 864.00 |
CF Disponibilités | 49 242.00 | | 49 242.00 | 49 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 287 711.00 | | 2 287 711.00 | 2 287 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 036 315.00 | 775 402.00 | 92 260 913.00 | 93 036 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 671 130.00 | 4 455 683.00 | 93 215 446.00 | 97 671 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 124 157.00 | 2 124 157.00 | | 2 124 157.00 |
DG Autres réserves | 33 563.00 | 33 563.00 | | 33 563.00 |
DH Report à nouveau | 12 463 600.00 | 12 704 531.00 | | 12 463 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 347 311.00 | 1 276 307.00 | | -5 347 311.00 |
DK Provisions réglementées | 2 466.00 | 3 256.00 | | 2 466.00 |
DL TOTAL (I) | 9 276 475.00 | 16 141 816.00 | | 9 276 475.00 |
DP Provisions pour risques | 4 193 043.00 | 4 647 818.00 | | 4 193 043.00 |
DQ Provisions pour charges | 171 874.00 | 88 002.00 | | 171 874.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 364 917.00 | 4 735 820.00 | | 4 364 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 598.00 | 557 324.00 | | 19 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 547 356.00 | 45 878 029.00 | | 34 547 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 894 062.00 | 37 594 902.00 | | 30 894 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 866 312.00 | 16 167 366.00 | | 13 866 312.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 631.00 | 14 618.00 | | 7 631.00 |
EA Autres dettes | 239 091.00 | 12 562.00 | | 239 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 574 054.00 | 100 224 804.00 | | 79 574 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 215 446.00 | 121 102 441.00 | | 93 215 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 434 970.00 | 54 346 774.00 | | 44 434 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 598.00 | 557 324.00 | | 19 598.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 84 490 320.00 | | 84 490 320.00 | 84 490 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 494 491.00 | | 84 494 491.00 | 84 494 491.00 |
FM Production stockée | | | -102 393.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 891 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 213 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 496 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 445 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 181 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 624 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 197 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 739 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 173 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 414 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 416 633.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 001 054.00 | |
GE Autres charges | | | 4 327 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 699 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 202 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 203 868.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 210 067.00 | 517 279.00 | | 1 210 067.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 610 031.00 | 3 701 377.00 | | 3 610 031.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 545.00 | 807.00 | | 114 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 755.00 | 1 600.00 | | 4 755.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 932.00 | | | 24 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 233.00 | 2 407.00 | | 144 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143 443.00 | -1 617.00 | | -143 443.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 8 530.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 326 656.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 498 124.00 | 128 385 092.00 | | 88 498 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 845 436.00 | 127 108 784.00 | | 93 845 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 347 311.00 | 1 276 307.00 | | -5 347 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 614 895.00 | | 93 176.00 | 4 614 895.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 245.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 245.00 | 354 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 256.00 | 4 634 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 000.00 | 8 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 011.00 | 4 271 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 560.00 | | | 22 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 254 892.00 | | 58 110.00 | 4 254 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337 442.00 | | 35 065.00 | 337 442.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 517 840.00 | 177 097.00 | 27 561.00 | 3 517 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 513 280.00 | 177 097.00 | 27 561.00 | 3 513 280.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 905.00 | | | 8 905.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 256.00 | | 790.00 | 3 256.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 735 820.00 | 2 001 054.00 | 2 371 957.00 | 4 735 820.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 18 000.00 | | 14 000.00 | 18 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 112 253.00 | 4 236.00 | 112 253.00 | 112 253.00 |
6T Sur comptes clients | 532 091.00 | 279 270.00 | 173 322.00 | 532 091.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 660.00 | 133 126.00 | 9 660.00 | 9 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 680 910.00 | 416 633.00 | 309 236.00 | 680 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 419 987.00 | 2 417 687.00 | 2 681 984.00 | 5 419 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 417 687.00 | 2 681 193.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 790.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 894 062.00 | 30 894 062.00 | | 30 894 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 751 537.00 | 751 537.00 | | 751 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 404 250.00 | 1 812 523.00 | 591 727.00 | 2 404 250.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 553.00 | 20 553.00 | | 20 553.00 |
UP Prêts | 186 715.00 | | 186 715.00 | 186 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167 547.00 | | 167 547.00 | 167 547.00 |
UX Autres créances clients | 58 963 422.00 | 58 963 422.00 | | 58 963 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 429.00 | 34 429.00 | | 34 429.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 762 406.00 | 762 406.00 | | 762 406.00 |
VB T. V. A. | 9 053 962.00 | 9 053 962.00 | | 9 053 962.00 |
VC Groupe et associés | 19 173 640.00 | 19 173 640.00 | | 19 173 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 598.00 | 19 598.00 | | 19 598.00 |
VI Groupe et associés | 218 538.00 | 218 538.00 | | 218 538.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 162 945.00 | 162 945.00 | | 162 945.00 |
VP Divers | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326 143.00 | 326 143.00 | | 326 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 373 207.00 | 1 373 207.00 | | 1 373 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 287 711.00 | 2 287 711.00 | | 2 287 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 166 666.00 | 91 812 403.00 | 354 262.00 | 92 166 666.00 |
VW T.V.A. | 10 384 382.00 | 10 384 382.00 | | 10 384 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 026 697.00 | 44 434 970.00 | 591 727.00 | 45 026 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 565 702.00 | 804 094.00 | | 565 702.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 135 348.00 | 1 500 037.00 | | 1 135 348.00 |
ST Autres comptes | 8 208 943.00 | 9 433 065.00 | | 8 208 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 651 146.00 | 1 729 455.00 | | 1 651 146.00 |
YT Sous‐traitance | 32 816 902.00 | 45 950 251.00 | | 32 816 902.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 385 143.00 | 6 958 387.00 | | 5 385 143.00 |
YW Taxe professionnelle | 174 079.00 | 340 294.00 | | 174 079.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 739 781.00 | 1 144 388.00 | | 739 781.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 586 441.00 | 26 860 448.00 | | 18 586 441.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 913 609.00 | 13 153 310.00 | | 9 913 609.00 |
ZE Dividendes | 1 517 239.00 | | | 1 517 239.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 197 483.00 | 65 571 198.00 | | 49 197 483.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 232.00 | | | 232.00 |