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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 645.00 | 198 832.00 | 2 813.00 | 201 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 489.00 | 420 607.00 | 214 881.00 | 635 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 475.00 | | 28 475.00 | 28 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 007.00 | 619 440.00 | 246 566.00 | 866 007.00 |
BP En cours de production de services | 24 187.00 | | 24 187.00 | 24 187.00 |
BT Marchandises | 1 809 762.00 | 236 285.00 | 1 573 477.00 | 1 809 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 610.00 | | 23 610.00 | 23 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 732.00 | 6 197.00 | 531 534.00 | 537 732.00 |
BZ Autres créances | 379 769.00 | | 379 769.00 | 379 769.00 |
CF Disponibilités | 819 331.00 | | 819 331.00 | 819 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 598.00 | | 21 598.00 | 21 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 615 993.00 | 242 482.00 | 3 373 510.00 | 3 615 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 482 000.00 | 861 923.00 | 3 620 076.00 | 4 482 000.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 708 459.00 | 708 459.00 | | 708 459.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 591.00 | 26 591.00 | | 26 591.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 849.00 | 70 849.00 | | 70 849.00 |
DG Autres réserves | 420 766.00 | 424 516.00 | | 420 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 053.00 | 266 250.00 | | 275 053.00 |
DL TOTAL (I) | 1 501 719.00 | 1 496 666.00 | | 1 501 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 886.00 | 2 585 902.00 | | 513 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 258.00 | 72 945.00 | | 16 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 186 060.00 | 342 964.00 | | 1 186 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 890.00 | 228 071.00 | | 376 890.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 336.00 | | | 13 336.00 |
EA Autres dettes | 11 925.00 | 30 573.00 | | 11 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 118 356.00 | 3 260 456.00 | | 2 118 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 620 076.00 | 4 757 123.00 | | 3 620 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 118 356.00 | 3 260 456.00 | | 2 118 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 284 491.00 | | 9 284 491.00 | 9 284 491.00 |
FD Production vendue biens | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
FG Production vendue services | 1 029 306.00 | | 1 029 306.00 | 1 029 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 316 031.00 | | 10 316 031.00 | 10 316 031.00 |
FM Production stockée | | | 1 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 596 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 655 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 556 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 878 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 237 563.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 572.00 | |
GE Autres charges | | | 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 224 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 888.00 | 7 229.00 | | 12 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 888.00 | 7 229.00 | | 12 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 131.00 | 16 015.00 | | 18 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 131.00 | 16 015.00 | | 18 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 242.00 | -8 786.00 | | -5 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 940.00 | 100 888.00 | | 96 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 614 471.00 | 11 148 205.00 | | 10 614 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 339 417.00 | 10 881 955.00 | | 10 339 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 053.00 | 266 250.00 | | 275 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 247.00 | | 96 471.00 | 843 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 711.00 | 866 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 943.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 768.00 | 837 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 433.00 | | 96 471.00 | 807 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 872.00 | | | 28 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 833.00 | 54 318.00 | 73 711.00 | 638 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 943.00 | | 6 943.00 | 6 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 890.00 | 54 318.00 | 66 768.00 | 631 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 124 767.00 | 236 285.00 | 124 767.00 | 124 767.00 |
6T Sur comptes clients | 4 346.00 | 1 851.00 | | 4 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 113.00 | 238 136.00 | 124 766.00 | 129 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 113.00 | 238 136.00 | 124 766.00 | 129 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 238 136.00 | 124 767.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 186 061.00 | 1 186 061.00 | | 1 186 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 963.00 | 120 963.00 | | 120 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 127.00 | 97 127.00 | | 97 127.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 336.00 | 13 336.00 | | 13 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 926.00 | 11 926.00 | | 11 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
UX Autres créances clients | 530 295.00 | 530 295.00 | | 530 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 403.00 | 19 403.00 | | 19 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
VB T. V. A. | 111 599.00 | 111 599.00 | | 111 599.00 |
VI Groupe et associés | 513 886.00 | 513 886.00 | | 513 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 767.00 | 248 767.00 | | 248 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 599.00 | 21 599.00 | | 21 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 345.00 | 939 101.00 | 244.00 | 939 345.00 |
VW T.V.A. | 154 211.00 | 154 211.00 | | 154 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 102 099.00 | 2 102 099.00 | | 2 102 099.00 |