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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 65 790.00 | 20 055.00 | 45 735.00 | 65 790.00 |
AP Constructions | 1 436 123.00 | 1 424 796.00 | 11 327.00 | 1 436 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 502 699.00 | 1 445 637.00 | 57 062.00 | 1 502 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
BZ Autres créances | 156 638.00 | 103 660.00 | 52 978.00 | 156 638.00 |
CF Disponibilités | 61 978.00 | | 61 978.00 | 61 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 967.00 | 108 859.00 | 117 108.00 | 225 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 728 666.00 | 1 554 496.00 | 174 169.00 | 1 728 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 394 898.00 | 394 898.00 | | 394 898.00 |
DH Report à nouveau | -578 193.00 | -613 950.00 | | -578 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 969.00 | 35 757.00 | | 18 969.00 |
DL TOTAL (I) | -164 326.00 | -183 295.00 | | -164 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 430.00 | 273 724.00 | | 227 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 092.00 | 74 427.00 | | 71 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 136.00 | 21 046.00 | | 26 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 837.00 | 23 100.00 | | 13 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 495.00 | 392 298.00 | | 338 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 169.00 | 209 003.00 | | 174 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 895.00 | 164 868.00 | | 157 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 795.00 | | 269 795.00 | 269 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 795.00 | | 269 795.00 | 269 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 700.00 | |
GE Autres charges | | | 1 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 787.00 | 949.00 | | 6 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 975.00 | 7 650.00 | | 39 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 975.00 | 7 650.00 | | 39 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 975.00 | -7 650.00 | | -39 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 726.00 | 308 910.00 | | 355 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 757.00 | 273 152.00 | | 336 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 969.00 | 35 757.00 | | 18 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 502 699.00 | | | 1 502 699.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 502 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 502 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 502 699.00 | | | 1 502 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 441 938.00 | 3 700.00 | | 1 441 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 441 938.00 | 3 700.00 | | 1 441 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 122.00 | | 4 923.00 | 10 122.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 103 660.00 | | | 103 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 782.00 | | 4 923.00 | 113 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 782.00 | | 4 923.00 | 113 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 923.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 597.00 | 14 597.00 | | 14 597.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 136.00 | 26 136.00 | | 26 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 430.00 | 46 830.00 | 138 530.00 | 227 430.00 |
VI Groupe et associés | 56 495.00 | 56 495.00 | | 56 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 294.00 | | | 46 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 837.00 | 13 837.00 | | 13 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 638.00 | 156 638.00 | | 156 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 989.00 | 163 989.00 | | 163 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 495.00 | 157 895.00 | 138 530.00 | 338 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 169.00 | 45 638.00 | | 46 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 202.00 | 33 463.00 | | 35 202.00 |
ST Autres comptes | 205 360.00 | 182 217.00 | | 205 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 167.00 | 45 638.00 | | 48 167.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 562.00 | 215 680.00 | | 240 562.00 |