| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 398.00 | 16 695.00 | 5 703.00 | 22 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 679.00 | 18 025.00 | 3 654.00 | 21 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 882 447.00 | 526 720.00 | 355 727.00 | 882 447.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 44 750.00 | | 44 750.00 | 44 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 276.00 | 561 441.00 | 409 834.00 | 971 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 713.00 | | 68 713.00 | 68 713.00 |
BN En cours de production de biens | 63 525.00 | | 63 525.00 | 63 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 931.00 | | 9 931.00 | 9 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 570 714.00 | 195 803.00 | 2 374 911.00 | 2 570 714.00 |
BZ Autres créances | 606 260.00 | | 606 260.00 | 606 260.00 |
CF Disponibilités | 239 495.00 | | 239 495.00 | 239 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 691.00 | | 14 691.00 | 14 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 573 333.00 | 195 803.00 | 3 377 529.00 | 3 573 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 544 609.00 | 757 244.00 | 3 787 364.00 | 4 544 609.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 260.00 | | | 28 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 969 768.00 | -3 142 158.00 | | -2 969 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 801 243.00 | 172 390.00 | | 2 801 243.00 |
DL TOTAL (I) | 301 474.00 | -2 499 768.00 | | 301 474.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 152 207.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 152 207.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 250.00 | 344 378.00 | | 1 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 817 260.00 | 2 312 363.00 | | 817 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 553 951.00 | 3 092 734.00 | | 1 553 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 043 609.00 | 990 595.00 | | 1 043 609.00 |
EA Autres dettes | 64 818.00 | 47 486.00 | | 64 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 118.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 480 890.00 | 6 797 676.00 | | 3 480 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 787 364.00 | 4 450 115.00 | | 3 787 364.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 817 260.00 | | | 817 260.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 710 750.00 | | 8 710 750.00 | 8 710 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 710 750.00 | | 8 710 750.00 | 8 710 750.00 |
FM Production stockée | | | -13 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 896 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 133 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 103 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 586 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 071 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 688 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 748.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 810 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 085 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 065 052.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 726.00 | 104 925.00 | | 26 726.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 482 467.00 | 1 771.00 | | 3 482 467.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 254.00 | 63 413.00 | | 57 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 566 448.00 | 170 111.00 | | 3 566 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422 601.00 | 123 017.00 | | 422 601.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 130 141.00 | 1 438.00 | | 1 130 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 552 742.00 | 124 455.00 | | 1 552 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 013 705.00 | 45 655.00 | | 2 013 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 277 515.00 | | | 277 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 466 083.00 | 5 313 301.00 | | 12 466 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 664 840.00 | 5 140 911.00 | | 9 664 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 801 243.00 | 172 390.00 | | 2 801 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 949.00 | | 6 222.00 | 989 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 44 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 895.00 | 971 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 395.00 | 904 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 177.00 | | 6 222.00 | 16 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 926 522.00 | | | 926 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 250.00 | | | 47 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 746.00 | 99 251.00 | 21 556.00 | 483 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 177.00 | 519.00 | | 16 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 569.00 | 98 732.00 | 21 556.00 | 467 569.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 207.00 | | 147 207.00 | 152 207.00 |
6T Sur comptes clients | 231 294.00 | 50 749.00 | 86 240.00 | 231 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231 294.00 | 50 749.00 | 86 240.00 | 231 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 383 501.00 | 50 749.00 | 233 447.00 | 383 501.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 553 952.00 | 1 553 952.00 | | 1 553 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 325.00 | 292 325.00 | | 292 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 277 515.00 | 277 515.00 | | 277 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 819.00 | 64 819.00 | | 64 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 750.00 | | 44 750.00 | 44 750.00 |
UX Autres créances clients | 2 542 454.00 | 2 542 454.00 | | 2 542 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 260.00 | | 28 260.00 | 28 260.00 |
VB T. V. A. | 555 479.00 | 555 479.00 | | 555 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VI Groupe et associés | 817 261.00 | 817 261.00 | | 817 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 464.00 | 16 464.00 | | 16 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 782.00 | 50 782.00 | | 50 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 692.00 | 14 692.00 | | 14 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 236 417.00 | 3 163 407.00 | 73 010.00 | 3 236 417.00 |
VW T.V.A. | 455 154.00 | 455 154.00 | | 455 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 480 890.00 | 3 480 890.00 | | 3 480 890.00 |