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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 798.00 | 6 120.00 | 677.00 | 6 798.00 |
AN Terrains | 1 035 467.00 | 271 270.00 | 764 196.00 | 1 035 467.00 |
AP Constructions | 1 219 491.00 | 484 291.00 | 735 199.00 | 1 219 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 343.00 | 294 323.00 | 37 020.00 | 331 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 899 145.00 | 460 100.00 | 439 045.00 | 899 145.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
BF Prêts | 434 339.00 | | 434 339.00 | 434 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 802.00 | 17 139.00 | 82 662.00 | 99 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 032 157.00 | 1 533 246.00 | 2 498 911.00 | 4 032 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 272.00 | | 59 272.00 | 59 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 695 004.00 | 27 934.00 | 5 667 070.00 | 5 695 004.00 |
BZ Autres créances | 10 391 982.00 | | 10 391 982.00 | 10 391 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 749.00 | | 131 749.00 | 131 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 278 008.00 | 27 934.00 | 16 250 074.00 | 16 278 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 310 166.00 | 1 561 180.00 | 18 748 985.00 | 20 310 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 518.00 | | | 11 518.00 |
CR Parts à plus d’un an | 301 536.00 | | | 301 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 645 688.00 | 645 688.00 | | 645 688.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 158 357.00 | 158 357.00 | | 158 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 568.00 | 64 568.00 | | 64 568.00 |
DH Report à nouveau | 1 369 536.00 | 687 006.00 | | 1 369 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 490.00 | 682 529.00 | | -94 490.00 |
DK Provisions réglementées | 416 147.00 | 395 992.00 | | 416 147.00 |
DL TOTAL (I) | 2 559 807.00 | 2 634 143.00 | | 2 559 807.00 |
DP Provisions pour risques | 2 470 168.00 | 5 836 024.00 | | 2 470 168.00 |
DQ Provisions pour charges | 231 038.00 | 116 842.00 | | 231 038.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 701 206.00 | 5 952 866.00 | | 2 701 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 819.00 | 31 519.00 | | 112 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 114 671.00 | 9 952 403.00 | | 9 114 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 222 053.00 | 5 498 369.00 | | 4 222 053.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 428.00 | 32 680.00 | | 38 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 487 972.00 | 15 514 974.00 | | 13 487 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 748 985.00 | 24 101 983.00 | | 18 748 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 487 972.00 | 15 514 974.00 | | 13 487 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112 819.00 | 31 519.00 | | 112 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 669 009.00 | | 61 669 009.00 | 61 669 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 669 009.00 | | 61 669 009.00 | 61 669 009.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 865 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 734 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 925 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 662 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 371 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 711.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 266 053.00 | |
GE Autres charges | | | 11 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 154 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 288 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 588.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 421.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 278 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | 41 633.00 | | 19 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 382 891.00 | 5 240 835.00 | | 3 382 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 401 891.00 | 5 282 468.00 | | 3 401 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 60 931.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159 145.00 | 139 619.00 | | 159 145.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 096.00 | 3 937 976.00 | | 67 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 311.00 | 4 138 526.00 | | 226 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 175 579.00 | 1 143 941.00 | | 3 175 579.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 105 221.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 753.00 | 257 352.00 | | -8 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 280 990.00 | 77 143 419.00 | | 65 280 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 375 480.00 | 76 460 890.00 | | 65 375 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 490.00 | 682 529.00 | | -94 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30.00 | | 24.00 | 30.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30.00 | | 24.00 | 30.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 953.00 | 266.00 | 3 518.00 | 5 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UP Prêts | 434.00 | 11.00 | | 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VP Divers | 10 392.00 | | | 10 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132.00 | | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 753.00 | 15 929.00 | 824.00 | 16 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 488.00 | 13 488.00 | | 13 488.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 240.00 | | | 240.00 |