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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 651.00 | 29 776.00 | 24 875.00 | 54 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 750.00 | | 21 750.00 | 21 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 401.00 | 29 776.00 | 46 625.00 | 76 401.00 |
BT Marchandises | 219 732.00 | 1 510.00 | 218 222.00 | 219 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 980 299.00 | | 1 980 299.00 | 1 980 299.00 |
BZ Autres créances | 149 280.00 | | 149 280.00 | 149 280.00 |
CF Disponibilités | 197 056.00 | | 197 056.00 | 197 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 547 295.00 | 1 510.00 | 2 545 785.00 | 2 547 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 623 696.00 | 31 286.00 | 2 592 410.00 | 2 623 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 88 654.00 | 88 654.00 | | 88 654.00 |
DH Report à nouveau | 181 127.00 | 178 674.00 | | 181 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 070.00 | 2 452.00 | | 15 070.00 |
DL TOTAL (I) | 301 620.00 | 286 550.00 | | 301 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 343.00 | 100 277.00 | | 100 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 701 452.00 | 949 644.00 | | 1 701 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 740.00 | 8 434.00 | | 2 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 675.00 | 388 398.00 | | 251 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 580.00 | 267 796.00 | | 234 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 290 790.00 | 1 714 550.00 | | 2 290 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 592 410.00 | 2 001 100.00 | | 2 592 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 312 886.00 | |
FG Production vendue services | | | 383 142.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 696 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 699 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 917 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 510.00 | |
GE Autres charges | | | 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 684 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 247.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 247.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -247.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 699 795.00 | 2 606 274.00 | | 2 699 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 684 724.00 | 2 603 821.00 | | 2 684 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 070.00 | 2 452.00 | | 15 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 401.00 | | | 76 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 651.00 | | | 54 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 856.00 | 3 920.00 | | 25 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 856.00 | 3 920.00 | | 25 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 954.00 | 100 954.00 | | 100 954.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 676.00 | 251 675.00 | | 251 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 844.00 | 51 844.00 | | 51 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 223.00 | 65 223.00 | | 65 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 750.00 | | 21 750.00 | 21 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 980 299.00 | 1 980 299.00 | | 1 980 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VB T. V. A. | 16 306.00 | 16 306.00 | | 16 306.00 |
VC Groupe et associés | 8 753.00 | 8 753.00 | | 8 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 14 442.00 | 85 558.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 600 498.00 | 1 600 498.00 | | 1 600 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 755.00 | 122 755.00 | | 122 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 152 258.00 | 2 130 508.00 | 21 750.00 | 2 152 258.00 |
VW T.V.A. | 109 953.00 | 109 953.00 | | 109 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 288 050.00 | 2 202 492.00 | 85 558.00 | 2 288 050.00 |