| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 247 667.00 | 240 697.00 | 6 971.00 | 247 667.00 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AP Constructions | 364 927.00 | 47 175.00 | 317 752.00 | 364 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 903 499.00 | 20 329 318.00 | 4 574 181.00 | 24 903 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 667.00 | 384 700.00 | 83 967.00 | 468 667.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 074 345.00 | | 1 074 345.00 | 1 074 345.00 |
BF Prêts | 690 152.00 | | 690 152.00 | 690 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 753 340.00 | 21 001 890.00 | 6 751 450.00 | 27 753 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 302 815.00 | 49 313.00 | 1 253 502.00 | 1 302 815.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 698 185.00 | | 698 185.00 | 698 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 598 208.00 | | 9 598 208.00 | 9 598 208.00 |
BZ Autres créances | 1 169 818.00 | | 1 169 818.00 | 1 169 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 8 308 960.00 | | 8 308 960.00 | 8 308 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219 550.00 | | 219 550.00 | 219 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 297 536.00 | 49 313.00 | 21 248 223.00 | 21 297 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 050 876.00 | 21 051 203.00 | 27 999 673.00 | 49 050 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 348.00 | | | 71 348.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 420 000.00 | 3 420 000.00 | | 3 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 348 671.00 | 348 671.00 | | 348 671.00 |
DG Autres réserves | 1 334 171.00 | 509 459.00 | | 1 334 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 487 314.00 | 3 824 713.00 | | 5 487 314.00 |
DK Provisions réglementées | 2 320 224.00 | 2 546 902.00 | | 2 320 224.00 |
DL TOTAL (I) | 12 910 380.00 | 10 649 745.00 | | 12 910 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 139.00 | 177 160.00 | | 27 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 736.00 | 14 529.00 | | 461 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 502 620.00 | 12 036 967.00 | | 8 502 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 474 266.00 | 3 394 237.00 | | 3 474 266.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 517 384.00 | 301 068.00 | | 517 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 106 147.00 | 2 341 165.00 | | 2 106 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 089 292.00 | 18 265 126.00 | | 15 089 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 999 673.00 | 28 914 872.00 | | 27 999 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 221 761.00 | 16 162 521.00 | | 13 221 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 139.00 | 177 160.00 | | 27 139.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 67 000 503.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 036 717.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 69 037 220.00 | |
FM Production stockée | | | 80 435.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 775 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 894 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 747 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 247 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 130 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 072 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 347 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 232 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 695.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 794 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 099 593.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 103 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 350 964.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 368 855.00 | 309 021.00 | | 368 855.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 557 802.00 | 776 672.00 | | 557 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 928 383.00 | 1 085 693.00 | | 928 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 419.00 | 63 501.00 | | 119 419.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 331 124.00 | 453 517.00 | | 331 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452 639.00 | 519 114.00 | | 452 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 475 744.00 | 566 579.00 | | 475 744.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 785 285.00 | 601 079.00 | | 785 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 554 109.00 | 1 608 891.00 | | 2 554 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 127 337.00 | 79 223 961.00 | | 72 127 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 640 024.00 | 75 399 249.00 | | 66 640 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 487 314.00 | 3 824 713.00 | | 5 487 314.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 831 852.00 | 848 733.00 | | 831 852.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 542 715.00 | | 2 515 111.00 | 26 542 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 096.00 | 694 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 304 486.00 | 27 753 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 657.00 | 247 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 227 732.00 | 26 811 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 253.00 | | 3 072.00 | 251 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 527 156.00 | | 2 512 014.00 | 25 527 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 764 306.00 | | 25.00 | 764 306.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 549 882.00 | 1 232 460.00 | 780 451.00 | 20 549 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237 184.00 | 9 892.00 | 6 379.00 | 237 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 312 697.00 | 1 222 568.00 | 774 072.00 | 20 312 697.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 546 902.00 | 331 124.00 | 557 802.00 | 2 546 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 546 902.00 | 331 124.00 | 557 802.00 | 2 546 902.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 331 124.00 | 557.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 502 620.00 | 8 502 620.00 | | 8 502 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 474 266.00 | 3 474 266.00 | | 3 474 266.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 517 384.00 | 517 384.00 | | 517 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 968.00 | 379 968.00 | | 379 968.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 106 147.00 | 238 616.00 | 940 296.00 | 2 106 147.00 |
UP Prêts | 690 152.00 | 71 348.00 | 618 804.00 | 690 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
UX Autres créances clients | 9 598 208.00 | 9 598 208.00 | | 9 598 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 139.00 | 27 139.00 | | 27 139.00 |
VI Groupe et associés | 81 768.00 | 81 768.00 | | 81 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 169 818.00 | 1 169 818.00 | | 1 169 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219 550.00 | 219 550.00 | | 219 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 677 811.00 | 11 058 924.00 | 618 887.00 | 11 677 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 089 292.00 | 13 221 761.00 | 940 296.00 | 15 089 292.00 |