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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 556.00 | 18 556.00 | | 18 556.00 |
AH Fonds commercial | 44 131.00 | | 44 131.00 | 44 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 256.00 | 83 901.00 | 4 355.00 | 88 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 122.00 | 102 456.00 | 48 666.00 | 151 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 981.00 | 66 928.00 | 281 053.00 | 347 981.00 |
BZ Autres créances | 9 519.00 | | 9 519.00 | 9 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 250.00 | | 25 250.00 | 25 250.00 |
CF Disponibilités | 465 540.00 | | 465 540.00 | 465 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 204.00 | | 8 204.00 | 8 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 495.00 | 66 928.00 | 789 567.00 | 856 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 617.00 | 169 384.00 | 838 233.00 | 1 007 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 135 865.00 | | | 135 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
DL TOTAL (I) | 360 280.00 | | | 360 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 687.00 | | | 95 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 639.00 | | | 26 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 812.00 | | | 157 812.00 |
EA Autres dettes | 31 816.00 | | | 31 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 953.00 | | | 477 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 233.00 | | | 838 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 953.00 | | | 477 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 122.00 | | | 151 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 687.00 | | | 62 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 256.00 | | | 88 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 632.00 | 4 824.00 | | 97 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 746.00 | 810.00 | | 17 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 887.00 | 4 014.00 | | 79 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 287.00 | 10 000.00 | 3 359.00 | 60 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 287.00 | 10 000.00 | 3 359.00 | 60 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 287.00 | 10 000.00 | 3 359.00 | 60 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 3 359.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 639.00 | 26 639.00 | | 26 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 015.00 | 53 015.00 | | 53 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 816.00 | 31 816.00 | | 31 816.00 |
UX Autres créances clients | 267 668.00 | 267 668.00 | | 267 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 313.00 | 80 313.00 | | 80 313.00 |
VB T. V. A. | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 000.00 | 166 000.00 | | 166 000.00 |
VI Groupe et associés | 95 687.00 | 95 687.00 | | 95 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 704.00 | 365 704.00 | | 365 704.00 |
VW T.V.A. | 100 814.00 | 100 814.00 | | 100 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 953.00 | 477 953.00 | | 477 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 715.00 | | | 34 715.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 161 317.00 | | | 161 317.00 |
ST Autres comptes | 75 927.00 | | | 75 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 340.00 | | | 47 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 870.00 | | | 37 870.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 257.00 | | | 157 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 863.00 | | | 34 863.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 584.00 | | | 284 584.00 |