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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 240 453.00 | | 240 453.00 | 240 453.00 |
CF Disponibilités | 23 574.00 | | 23 574.00 | 23 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 264 028.00 | | 264 028.00 | 264 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 028.00 | | 264 028.00 | 264 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
DG Autres réserves | 37 096.00 | 37 096.00 | | 37 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 294.00 | 37 014.00 | | 118 294.00 |
DL TOTAL (I) | 164 773.00 | 83 493.00 | | 164 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 828.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 556.00 | 104 374.00 | | 70 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 288.00 | 17 178.00 | | 3 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 409.00 | 26 831.00 | | 25 409.00 |
EA Autres dettes | | 38.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 99 255.00 | 160 251.00 | | 99 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 028.00 | 243 744.00 | | 264 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 546 803.00 | | 546 803.00 | 546 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 803.00 | | 546 803.00 | 546 803.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 100.00 | |
GE Autres charges | | | 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173 561.00 | | | 173 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 561.00 | | | 173 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 438.00 | | | 66 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 188.00 | 499 264.00 | | 804 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 894.00 | 462 249.00 | | 685 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 294.00 | 37 014.00 | | 118 294.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 159.00 | 1 851.00 | | 2 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 313.00 | | 5 661.00 | 406 313.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 411 975.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 149 781.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 262 194.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 781.00 | | | 149 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 532.00 | | 5 661.00 | 256 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 314.00 | 9 100.00 | 238 414.00 | 229 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 314.00 | 9 100.00 | 238 414.00 | 229 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 542.00 | 23 542.00 | | 23 542.00 |
VB T. V. A. | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VI Groupe et associés | 70 556.00 | 70 556.00 | | 70 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 828.00 | | | 26 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 044.00 | 240 044.00 | | 240 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 453.00 | 240 453.00 | | 240 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 255.00 | 99 255.00 | | 99 255.00 |