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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
AP Constructions | 878 456.00 | 403 877.00 | 474 579.00 | 878 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 441.00 | 401 331.00 | 96 109.00 | 497 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 080 824.00 | 551 974.00 | 528 850.00 | 1 080 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 460 114.00 | 1 360 545.00 | 1 099 569.00 | 2 460 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 770.00 | | 26 770.00 | 26 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 804.00 | | 265 804.00 | 265 804.00 |
BZ Autres créances | 170 960.00 | | 170 960.00 | 170 960.00 |
CF Disponibilités | 985 999.00 | | 985 999.00 | 985 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 945.00 | | 6 945.00 | 6 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 456 480.00 | | 1 456 480.00 | 1 456 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 916 595.00 | 1 360 545.00 | 2 556 049.00 | 3 916 595.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 705 808.00 | 702 455.00 | | 705 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 563.00 | 203 353.00 | | 453 563.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 757.00 | 914 193.00 | | 1 167 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 906 638.00 | 805 362.00 | | 906 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 332.00 | 2 284.00 | | 2 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 410.00 | 203 922.00 | | 214 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 130.00 | 164 852.00 | | 186 130.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 779.00 | 79 234.00 | | 68 779.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 10 185.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 388 291.00 | 1 265 842.00 | | 1 388 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 556 049.00 | 2 180 036.00 | | 2 556 049.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 568 154.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 568 154.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 686 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 830 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 129 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 766 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | -20 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 127.00 | |
GE Autres charges | | | 182 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 097 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 589 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 591 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 510.00 | 3 775.00 | | 8 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 410.00 | 3 775.00 | | 14 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323.00 | | | 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 359.00 | 2 700.00 | | 2 359.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 872.00 | 139.00 | | 7 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 554.00 | 2 839.00 | | 10 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 856.00 | 936.00 | | 3 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 270.00 | 57 552.00 | | 142 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 709 349.00 | 3 283 760.00 | | 3 709 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 255 785.00 | 3 080 407.00 | | 3 255 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 564.00 | 203 353.00 | | 453 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 218 297.00 | | 274 105.00 | 2 218 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 286.00 | 2 460 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 286.00 | 2 456 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 214 904.00 | | 274 105.00 | 2 214 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 199 474.00 | 190 999.00 | 29 927.00 | 1 199 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 359.00 | 4.00 | | 3 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 196 115.00 | 190 995.00 | 29 927.00 | 1 196 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 411.00 | 214 411.00 | | 214 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 813.00 | 91 813.00 | | 91 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 163.00 | 16 163.00 | | 16 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 874.00 | 57 874.00 | | 57 874.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 780.00 | 68 780.00 | | 68 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 265 804.00 | 265 804.00 | | 265 804.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 892.00 | 30 892.00 | | 30 892.00 |
VB T. V. A. | 93 101.00 | 93 101.00 | | 93 101.00 |
VC Groupe et associés | 24 703.00 | 24 703.00 | | 24 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 906 292.00 | 585 499.00 | 258 975.00 | 906 292.00 |
VI Groupe et associés | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 819 428.00 | | | 819 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 697 065.00 | | | 697 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 265.00 | 22 265.00 | | 22 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 710.00 | 443 710.00 | | 443 710.00 |
VW T.V.A. | 15 953.00 | 15 953.00 | | 15 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 388 292.00 | 1 067 498.00 | 258 975.00 | 1 388 292.00 |