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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 735 450.00 | 1 382 682.00 | 352 768.00 | 1 735 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 026.00 | 73 478.00 | 21 548.00 | 95 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 834 412.00 | 1 456 161.00 | 378 252.00 | 1 834 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 548.00 | | 18 548.00 | 18 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 808.00 | | 149 808.00 | 149 808.00 |
BZ Autres créances | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 298 500.00 | 41 792.00 | 256 708.00 | 298 500.00 |
CF Disponibilités | 1 623 881.00 | | 1 623 881.00 | 1 623 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 068.00 | | 12 068.00 | 12 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 103 953.00 | 41 792.00 | 2 062 161.00 | 2 103 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 938 365.00 | 1 497 953.00 | 2 440 412.00 | 3 938 365.00 |
CU Autres participations | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 877 016.00 | 747 465.00 | | 877 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 554.00 | 129 552.00 | | 542 554.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 391.00 | 19 051.00 | | 16 391.00 |
DK Provisions réglementées | 56 746.00 | 116 292.00 | | 56 746.00 |
DL TOTAL (I) | 1 501 091.00 | 1 020 743.00 | | 1 501 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 619.00 | 345 801.00 | | 223 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 771.00 | 416 917.00 | | 453 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 972.00 | 68 285.00 | | 44 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 056.00 | 91 295.00 | | 182 056.00 |
EA Autres dettes | 34 903.00 | 33 937.00 | | 34 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 321.00 | 956 233.00 | | 939 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 440 412.00 | 1 976 977.00 | | 2 440 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 543.00 | 956 233.00 | | 825 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 653 424.00 | | 2 653 424.00 | 2 653 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 653 424.00 | | 2 653 424.00 | 2 653 424.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 693 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 845 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 449.00 | |
GE Autres charges | | | 34 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 060 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 632 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 298.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 581 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 901.00 | 9 122.00 | | 5 901.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 200.00 | 4 050.00 | | 4 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 904.00 | | | 904.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 043.00 | 2 660.00 | | 9 043.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 669.00 | 45 471.00 | | 59 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 615.00 | 48 131.00 | | 69 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 123.00 | 1 307.00 | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 572.00 | 1 307.00 | | 6 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 043.00 | 46 824.00 | | 63 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 941.00 | | | 101 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 763 241.00 | 1 148 822.00 | | 2 763 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 220 686.00 | 1 019 270.00 | | 2 220 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 542 554.00 | 129 552.00 | | 542 554.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 157.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 716 823.00 | | 134 730.00 | 1 716 823.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 766.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 766.00 | 3 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 141.00 | 1 834 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 375.00 | 1 830 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 716 128.00 | | 118 724.00 | 1 716 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 543.00 | | 16 006.00 | 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 196 295.00 | 261 449.00 | 1 583.00 | 1 196 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 196 295.00 | 261 449.00 | 1 583.00 | 1 196 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 116 292.00 | 123.00 | 59 669.00 | 116 292.00 |
6T Sur comptes clients | 33 998.00 | | 33 998.00 | 33 998.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 41 792.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 998.00 | 41 792.00 | 33 998.00 | 33 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 289.00 | 41 915.00 | 93 666.00 | 150 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 998.00 | |
UG ‐ Financières | | 41 792.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 123.00 | 59 669.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 972.00 | 44 972.00 | | 44 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 247.00 | 44 247.00 | | 44 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 152.00 | 37 152.00 | | 37 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 903.00 | 34 903.00 | | 34 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
UX Autres créances clients | 149 808.00 | 149 808.00 | | 149 808.00 |
VB T. V. A. | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 619.00 | 109 841.00 | 113 778.00 | 223 619.00 |
VI Groupe et associés | 453 771.00 | 453 771.00 | | 453 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 732.00 | | | 238 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 369.00 | 54 369.00 | | 54 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 068.00 | 12 068.00 | | 12 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 264.00 | 163 024.00 | 3 240.00 | 166 264.00 |
VW T.V.A. | 46 289.00 | 46 289.00 | | 46 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 321.00 | 825 543.00 | 113 778.00 | 939 321.00 |