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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
AH Fonds commercial | 298 350.00 | | 298 350.00 | 298 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 768.00 | 28 451.00 | 71 318.00 | 99 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 568.00 | 38 446.00 | 23 122.00 | 61 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 358.00 | 70 178.00 | 395 181.00 | 465 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BN En cours de production de biens | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 815.00 | 6 912.00 | 170 902.00 | 177 815.00 |
BZ Autres créances | 5 584.00 | | 5 584.00 | 5 584.00 |
CF Disponibilités | 138 907.00 | | 138 907.00 | 138 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 710.00 | 6 912.00 | 356 797.00 | 363 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 068.00 | 77 090.00 | 751 978.00 | 829 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 314 865.00 | 287 491.00 | | 314 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 416.00 | 42 374.00 | | 36 416.00 |
DL TOTAL (I) | 516 282.00 | 494 865.00 | | 516 282.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 25.00 | | | 25.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 666.00 | | | 47 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 044.00 | 15 067.00 | | 15 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 832.00 | 116 657.00 | | 103 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 132.00 | 56 278.00 | | 64 132.00 |
EA Autres dettes | 4 997.00 | 116 791.00 | | 4 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 697.00 | 304 793.00 | | 235 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 978.00 | 799 659.00 | | 751 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 973.00 | 304 793.00 | | 202 973.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 044.00 | | | 15 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 802.00 | | 74 161.00 | 392 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 605.00 | 465 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 605.00 | 161 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 631.00 | | | 301 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 780.00 | | 74 161.00 | 88 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 964.00 | 13 628.00 | 1 415.00 | 57 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 683.00 | 13 628.00 | 1 415.00 | 54 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 832.00 | 103 832.00 | | 103 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 969.00 | 14 969.00 | | 14 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 681.00 | 8 681.00 | | 8 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
UX Autres créances clients | 161 225.00 | 161 225.00 | | 161 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 590.00 | 16 590.00 | | 16 590.00 |
VB T. V. A. | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 666.00 | 14 943.00 | 32 723.00 | 47 666.00 |
VI Groupe et associés | 15 044.00 | 15 044.00 | | 15 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 352.00 | | | 12 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 675.00 | 188 675.00 | | 188 675.00 |
VW T.V.A. | 39 456.00 | 39 456.00 | | 39 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 697.00 | 202 973.00 | 32 723.00 | 235 697.00 |