| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 220.00 | | 135 220.00 | 135 220.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
028 Immobilisations corporelles | 326 314.00 | 227 500.00 | 98 815.00 | 326 314.00 |
040 Immobilisations financières | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 463 478.00 | 227 500.00 | 235 978.00 | 463 478.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
072 Créances – Autres | 27 898.00 | | 27 898.00 | 27 898.00 |
084 Disponibilités | 23 939.00 | | 23 939.00 | 23 939.00 |
092 Charges constatées d’avance | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 966.00 | | 57 966.00 | 57 966.00 |
110 Total général Actif | 521 443.00 | 227 500.00 | 293 944.00 | 521 443.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 434.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 279.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 228.00 | |
134 Report à nouveau | | | 97 298.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 428.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 665.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 453.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 935.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 790.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 891.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 278.00 | |
180 Total général Passif | | | 293 944.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 708.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 143.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 372 491.00 | | | 372 491.00 |
230 Autres produits | 20 142.00 | | | 20 142.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 392 633.00 | | | 392 633.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 908.00 | | | 99 908.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 252.00 | | | -1 252.00 |
242 Autres charges externes. | 88 940.00 | | | 88 940.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 583.00 | | | 120 583.00 |
252 Charges sociales | 29 331.00 | | | 29 331.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 901.00 | | | 24 901.00 |
262 Autres charges | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 370 004.00 | | | 370 004.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 629.00 | | | 22 629.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | | | 21.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
294 Charges financières | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 428.00 | | | 15 428.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 459 769.00 | | | 459 769.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 708.00 | | | 3 708.00 |