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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 49 500 000.00 | | 49 500 000.00 | 49 500 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 424 000.00 | -424 000.00 | | 424 000.00 |
AP Constructions | 34 000.00 | -17 000.00 | 17 000.00 | 34 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 000.00 | -418 000.00 | | 418 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706 000.00 | -620 000.00 | 86 000.00 | 706 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 749 000.00 | -43 741 000.00 | 8 000.00 | 43 749 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 331 000.00 | -45 220 000.00 | 49 611 000.00 | 45 331 000.00 |
BN En cours de production de biens | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 241 000.00 | -126 000.00 | 34 115 000.00 | 34 241 000.00 |
BZ Autres créances | 11 258 000.00 | | 11 258 000.00 | 11 258 000.00 |
CF Disponibilités | 2 020 000.00 | | 2 020 000.00 | 2 020 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 928 000.00 | -126 000.00 | 47 802 000.00 | 47 928 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 759 000.00 | -45 346 000.00 | 97 413 000.00 | 142 759 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 455 000.00 | 12 455 000.00 | | 12 455 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 348 000.00 | | | 348 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 000.00 | -5 993 000.00 | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 247 000.00 | 9 472 000.00 | | 5 247 000.00 |
DL TOTAL (I) | 18 052 000.00 | 15 934 000.00 | | 18 052 000.00 |
DP Provisions pour risques | 613 000.00 | 962 000.00 | | 613 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 567 000.00 | 19 379 000.00 | | 7 567 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 180 000.00 | 20 340 000.00 | | 8 180 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 000.00 | 323 000.00 | | 541 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 836 000.00 | 41 696 000.00 | | 28 836 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 587 000.00 | 15 250 000.00 | | 30 587 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 573 000.00 | 8 507 000.00 | | 9 573 000.00 |
EA Autres dettes | 1 645 000.00 | 2 118 000.00 | | 1 645 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 182 000.00 | 67 894 000.00 | | 71 182 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 414 000.00 | 104 169 000.00 | | 97 414 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 80 246 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 80 246 000.00 | |
FM Production stockée | | | 213 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 061 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 951 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 514 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 578 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 602 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 978 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 751 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 638 000.00 | |
GE Autres charges | | | 930 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 477 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 037 000.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 429 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 441 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | 58 000.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 58 000.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | 18 000.00 | | 15 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 194 000.00 | | | 3 194 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 209 000.00 | 18 000.00 | | 3 209 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 209 000.00 | -18 000.00 | | -3 209 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 529 000.00 | 80 924 000.00 | | 98 529 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 282 000.00 | 71 452 000.00 | | 93 282 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 247 000.00 | 9 472 000.00 | | 5 247 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 278 000.00 | 21 000.00 | 820 000.00 | 2 278 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 424 000.00 | | | 424 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 854 000.00 | 21 000.00 | 820 000.00 | 1 854 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 587 000.00 | 30 587 000.00 | | 30 587 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 573 000.00 | 9 573 000.00 | | 9 573 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 196 000.00 | 3 196 000.00 | | 3 196 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 34 387 000.00 | 34 387 000.00 | | 34 387 000.00 |
VC Groupe et associés | 9 870 000.00 | 9 870 000.00 | | 9 870 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 541 000.00 | 541 000.00 | | 541 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 388 000.00 | 1 388 000.00 | | 1 388 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 652 000.00 | 45 645 000.00 | 7 000.00 | 45 652 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 897 000.00 | 43 897 000.00 | | 43 897 000.00 |