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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 163.00 | 23 121.00 | 42.00 | 23 163.00 |
AH Fonds commercial | 794 000.00 | | 794 000.00 | 794 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 384.00 | 29 465.00 | 3 919.00 | 33 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 236.00 | 188 718.00 | 71 519.00 | 260 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 485.00 | 241 304.00 | 872 181.00 | 1 113 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 527.00 | | 10 527.00 | 10 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 803 824.00 | 37 283.00 | 766 541.00 | 803 824.00 |
BZ Autres créances | 48 786.00 | | 48 786.00 | 48 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 768 525.00 | | 768 525.00 | 768 525.00 |
CF Disponibilités | 326 173.00 | | 326 173.00 | 326 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 864.00 | | 50 864.00 | 50 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 008 700.00 | 37 283.00 | 1 971 417.00 | 2 008 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 122 185.00 | 278 587.00 | 2 843 597.00 | 3 122 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 7 622.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 071 898.00 | 1 184 172.00 | | 1 071 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 343.00 | 210 104.00 | | 209 343.00 |
DL TOTAL (I) | 1 582 003.00 | 1 402 661.00 | | 1 582 003.00 |
DP Provisions pour risques | 56 079.00 | 71 377.00 | | 56 079.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 079.00 | 71 377.00 | | 56 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 188.00 | 150 209.00 | | 421 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 212.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 086.00 | 4 483.00 | | 48 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 865.00 | 328 604.00 | | 435 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 203.00 | 277 348.00 | | 210 203.00 |
EA Autres dettes | 67 874.00 | 11 174.00 | | 67 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 515.00 | 772 030.00 | | 1 205 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 843 597.00 | 2 246 067.00 | | 2 843 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 140 375.00 | 680 667.00 | | 1 140 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 152 344.00 | | | 1 152 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 858.00 | 1 113 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 470.00 | 817 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 388.00 | 293 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 817 633.00 | | | 817 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 009.00 | | | 332 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 271.00 | 35 891.00 | 38 858.00 | 244 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 946.00 | 2 646.00 | 470.00 | 20 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 326.00 | 33 246.00 | 38 388.00 | 223 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 377.00 | | 15 298.00 | 71 377.00 |
6T Sur comptes clients | 52 795.00 | | 15 512.00 | 52 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 795.00 | | 15 512.00 | 52 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 172.00 | | 30 810.00 | 124 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 865.00 | 435 865.00 | | 435 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 124.00 | 24 124.00 | | 24 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 492.00 | 35 492.00 | | 35 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 912.00 | 14 912.00 | | 14 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 874.00 | 67 874.00 | | 67 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 300.00 | 22 300.00 | | 22 300.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
UX Autres créances clients | 759 234.00 | 759 234.00 | | 759 234.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 187.00 | 19 187.00 | | 19 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 590.00 | 44 590.00 | | 44 590.00 |
VB T. V. A. | 15 797.00 | 15 797.00 | | 15 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 188.00 | 56 048.00 | 65 140.00 | 121 188.00 |
VI Groupe et associés | 48 086.00 | 48 086.00 | | 48 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 021.00 | | | 29 021.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 734.00 | 11 734.00 | | 11 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 653.00 | 11 653.00 | | 11 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 864.00 | 50 864.00 | | 50 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 177.00 | 903 475.00 | 2 702.00 | 906 177.00 |
VW T.V.A. | 123 942.00 | 123 942.00 | | 123 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 515.00 | 1 140 375.00 | 65 140.00 | 1 205 515.00 |