| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 039 919.00 | 1 115 269.00 | 2 924 650.00 | 4 039 919.00 |
AH Fonds commercial | 73 856 904.00 | 18 234 106.00 | 55 622 798.00 | 73 856 904.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 304 353.00 | 4 353.00 | 300 000.00 | 304 353.00 |
AN Terrains | 379 409.00 | 133 431.00 | 245 978.00 | 379 409.00 |
AP Constructions | 10 067 874.00 | 5 838 990.00 | 4 228 884.00 | 10 067 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 954 338.00 | 7 181 316.00 | 3 773 022.00 | 10 954 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 150 123.00 | 5 376 863.00 | 2 773 259.00 | 8 150 123.00 |
AX Avances et acomptes | 31 279.00 | | 31 279.00 | 31 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 124 166.00 | | 2 124 166.00 | 2 124 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 908 365.00 | 37 884 330.00 | 72 024 036.00 | 109 908 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 350 118.00 | 81 524.00 | 2 268 594.00 | 2 350 118.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 867 477.00 | 68 263.00 | 2 799 213.00 | 2 867 477.00 |
BT Marchandises | 8 852 980.00 | 1 432 861.00 | 7 420 119.00 | 8 852 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 975 049.00 | | 2 975 049.00 | 2 975 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 369 623.00 | 1 340 794.00 | 51 028 829.00 | 52 369 623.00 |
BZ Autres créances | 50 939 350.00 | | 50 939 350.00 | 50 939 350.00 |
CF Disponibilités | -736 716.00 | | -736 716.00 | -736 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 734 671.00 | | 734 671.00 | 734 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 352 552.00 | 2 923 442.00 | 117 429 110.00 | 120 352 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 260 917.00 | 40 807 772.00 | 189 453 145.00 | 230 260 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 803 525.00 | 64 803 525.00 | | 64 803 525.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 927 546.00 | 22 927 546.00 | | 22 927 546.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 448 994.00 | 2 448 994.00 | | 2 448 994.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 695 845.00 | 2 695 845.00 | | 2 695 845.00 |
DH Report à nouveau | 23 741 937.00 | 26 512 714.00 | | 23 741 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 632 632.00 | 2 229 223.00 | | 9 632 632.00 |
DL TOTAL (I) | 126 250 480.00 | 121 617 848.00 | | 126 250 480.00 |
DP Provisions pour risques | 1 849 018.00 | 5 520 514.00 | | 1 849 018.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 219 869.00 | 8 338 477.00 | | 8 219 869.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 068 887.00 | 13 858 991.00 | | 10 068 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 009 103.00 | 2 132 063.00 | | 4 009 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 414 949.00 | 31 612 161.00 | | 32 414 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 140 626.00 | 12 563 626.00 | | 12 140 626.00 |
EA Autres dettes | 4 190 541.00 | 4 161 434.00 | | 4 190 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 373 094.00 | 189 367.00 | | 373 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 133 779.00 | 50 664 117.00 | | 53 133 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 453 145.00 | 186 140 956.00 | | 189 453 145.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 170 502 747.00 | 38 570 639.00 | 209 073 386.00 | 170 502 747.00 |
FD Production vendue biens | 18 905 442.00 | 22 722 494.00 | 41 627 937.00 | 18 905 442.00 |
FG Production vendue services | 5 557 220.00 | 10 766 742.00 | 16 323 962.00 | 5 557 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 965 410.00 | 72 059 875.00 | 267 025 285.00 | 194 965 410.00 |
FM Production stockée | | | -100 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 518 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 449 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 794 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 840 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 188 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 504 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 449 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 361 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 145 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 574 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 024 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 451 884.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 814 632.00 | |
GE Autres charges | | | 286 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 755 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 694 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 657 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143 837.00 | |
GN Différences positives de change | | | 250 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 052 811.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 421 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 896.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 145 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 902 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 597 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 400.00 | 53 450.00 | | 150 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 896 619.00 | 5 073 817.00 | | 3 896 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 047 019.00 | 5 127 267.00 | | 4 047 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 307.00 | 31 896.00 | | 35 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 235 322.00 | 387 219.00 | | 235 322.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 313.00 | 3 652 194.00 | | 62 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332 941.00 | 4 071 310.00 | | 332 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 714 078.00 | 1 055 957.00 | | 3 714 078.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -228 334.00 | 347 355.00 | | -228 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 906 998.00 | 2 144 691.00 | | 1 906 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 549 428.00 | 274 587 774.00 | | 272 549 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 916 796.00 | 272 358 551.00 | | 262 916 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 632 632.00 | 2 229 223.00 | | 9 632 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 378 568.00 | | 3 054 813.00 | 108 378 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1.00 | 2 124 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 525 016.00 | 109 908 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 153.00 | 78 201 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 523 864.00 | 29 583 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 902 329.00 | | 300 000.00 | 77 902 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 614 495.00 | | 2 492 392.00 | 28 614 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 861 744.00 | | 262 421.00 | 1 861 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 752 895.00 | 2 024 739.00 | 1 997 199.00 | 37 752 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 244 567.00 | 6 420.00 | 1 153.00 | 19 244 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 508 328.00 | 2 018 320.00 | 1 996 046.00 | 18 508 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 858 991.00 | 646 695.00 | 4 436 415.00 | 13 858 991.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 103 894.00 | | | 103 894.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 737 124.00 | 364 317.00 | 518 793.00 | 1 737 124.00 |
6T Sur comptes clients | 1 253 227.00 | 87 567.00 | | 1 253 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 094 245.00 | 451 884.00 | 518 793.00 | 3 094 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 953 236.00 | 1 098 579.00 | 4 955 208.00 | 16 953 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 266 516.00 | 518 793.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 62 313.00 | 3 896 619.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 414 949.00 | 32 414 949.00 | | 32 414 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 393 416.00 | 6 393 416.00 | | 6 393 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 577 869.00 | 3 577 869.00 | | 3 577 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 269 810.00 | 269 810.00 | | 269 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 190 541.00 | 4 190 541.00 | | 4 190 541.00 |
8L Produits constatés d’avance | 373 094.00 | 373 094.00 | | 373 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 124 166.00 | 2 124 166.00 | | 2 124 166.00 |
UX Autres créances clients | 51 164 694.00 | 51 164 694.00 | | 51 164 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 204 929.00 | 1 204 929.00 | | 1 204 929.00 |
VC Groupe et associés | 45 487 884.00 | 45 487 884.00 | | 45 487 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 250 992.00 | 1 250 992.00 | | 1 250 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 439 511.00 | 5 439 511.00 | | 5 439 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 734 671.00 | 633 582.00 | 101 089.00 | 734 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 167 810.00 | 106 066 721.00 | 101 089.00 | 106 167 810.00 |
VW T.V.A. | 648 539.00 | 648 539.00 | | 648 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 124 676.00 | 49 124 676.00 | | 49 124 676.00 |