| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 992.00 | 5 022.00 | 7 970.00 | 12 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 572 742.00 | 5 022.00 | 58 567 719.00 | 58 572 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 283 344.00 | | 283 344.00 | 283 344.00 |
BZ Autres créances | 1 331 876.00 | | 1 331 876.00 | 1 331 876.00 |
CF Disponibilités | 2 337 424.00 | | 2 337 424.00 | 2 337 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 955 664.00 | | 3 955 664.00 | 3 955 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 528 406.00 | 5 022.00 | 62 523 383.00 | 62 528 406.00 |
CU Autres participations | 58 559 750.00 | | 58 559 750.00 | 58 559 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 130 704.00 | 8 130 704.00 | | 8 130 704.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 370 851.00 | 24 370 851.00 | | 24 370 851.00 |
DD Réserve légale (1) | 813 070.00 | 813 070.00 | | 813 070.00 |
DG Autres réserves | 17 934 529.00 | 10 357 711.00 | | 17 934 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 100 375.00 | 7 576 818.00 | | 3 100 375.00 |
DK Provisions réglementées | 149 653.00 | 145 383.00 | | 149 653.00 |
DL TOTAL (I) | 54 499 182.00 | 51 394 537.00 | | 54 499 182.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 006 653.00 | 991 230.00 | | 1 006 653.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 006 653.00 | 991 230.00 | | 1 006 653.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 360.00 | 501.00 | | 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 986 234.00 | 6 066 681.00 | | 3 986 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 176 496.00 | 784 077.00 | | 2 176 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 176.00 | 13 400.00 | | 32 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 822 283.00 | 897 360.00 | | 822 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 017 549.00 | 7 762 019.00 | | 7 017 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 523 383.00 | 60 147 786.00 | | 62 523 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 077 544.00 | | | 5 077 544.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 692 512.00 | | 1 692 512.00 | 1 692 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 692 512.00 | | 1 692 512.00 | 1 692 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 751 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 185 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 643 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 745.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 423.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 207 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -455 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 501 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 505 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 459 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 003 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 712.00 | | | 58 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 82 213.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 270.00 | 5 234.00 | | 4 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 270.00 | 87 447.00 | | 4 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 270.00 | -87 447.00 | | -4 270.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 351.00 | 75 765.00 | | 38 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -139 497.00 | -114 649.00 | | -139 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 257 103.00 | 10 136 723.00 | | 5 257 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 156 728.00 | 2 559 905.00 | | 2 156 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 100 375.00 | 7 576 818.00 | | 3 100 375.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 569 439.00 | | 3 302.00 | 58 569 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 559 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 572 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 690.00 | | 3 302.00 | 9 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 559 750.00 | | | 58 559 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 278.00 | 3 745.00 | | 1 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 278.00 | 3 745.00 | | 1 278.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 145 383.00 | 4 270.00 | | 145 383.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 991 230.00 | 15 423.00 | | 991 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 136 613.00 | 19 693.00 | | 1 136 613.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 270.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 176.00 | 32 176.00 | | 32 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 430 298.00 | 430 298.00 | | 430 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 108.00 | 298 108.00 | | 298 108.00 |
UX Autres créances clients | 283 344.00 | 283 344.00 | | 283 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VB T. V. A. | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VC Groupe et associés | 1 004 853.00 | 1 004 853.00 | | 1 004 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 986 234.00 | 2 046 229.00 | 1 940 005.00 | 3 986 234.00 |
VI Groupe et associés | 2 176 496.00 | 2 176 496.00 | | 2 176 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 080 447.00 | | | 2 080 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 316 919.00 | 316 919.00 | | 316 919.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 654.00 | 46 654.00 | | 46 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 618 240.00 | 1 618 240.00 | | 1 618 240.00 |
VW T.V.A. | 47 222.00 | 47 222.00 | | 47 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 017 549.00 | 5 077 544.00 | 1 940 005.00 | 7 017 549.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80 414.00 | | | 80 414.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 597.00 | | | 14 597.00 |
ST Autres comptes | 134 760.00 | | | 134 760.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 997.00 | | | 51 997.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 365.00 | | | 32 365.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 755.00 | | | 42 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 123 169.00 | | | 123 169.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 339 863.00 | | | 339 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 941.00 | | | 15 941.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 720.00 | | | 233 720.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |