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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AP Constructions | 23 839.00 | 6 120.00 | 17 719.00 | 23 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 581.00 | 68 415.00 | 27 166.00 | 95 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 610.00 | 252 434.00 | 49 175.00 | 301 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 070.00 | 326 969.00 | 414 101.00 | 741 070.00 |
BT Marchandises | 46 362.00 | | 46 362.00 | 46 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 737.00 | | 7 737.00 | 7 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
CF Disponibilités | 185 666.00 | | 185 666.00 | 185 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 700.00 | | 240 700.00 | 240 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 770.00 | 326 969.00 | 654 801.00 | 981 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 200 163.00 | 253 132.00 | | 200 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 631.00 | 67 031.00 | | 52 631.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 771.00 | 71 067.00 | | 41 771.00 |
DL TOTAL (I) | 303 365.00 | 400 030.00 | | 303 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 198.00 | 186 458.00 | | 232 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 191.00 | 2 543.00 | | 39 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 915.00 | 43 036.00 | | 78 915.00 |
EA Autres dettes | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 436.00 | 233 170.00 | | 351 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 801.00 | 633 200.00 | | 654 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 436.00 | 233 170.00 | | 351 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 057.00 | | 30 904.00 | 857 057.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 280.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 280.00 | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 891.00 | 741 070.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 026.00 | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 585.00 | 421 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 026.00 | | | 321 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 711.00 | | 30 904.00 | 527 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 699.00 | 34 881.00 | 138 611.00 | 430 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 673.00 | 34 881.00 | 137 585.00 | 429 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 191.00 | 39 191.00 | | 39 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 993.00 | 65 993.00 | | 65 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
VI Groupe et associés | 232 198.00 | 232 198.00 | | 232 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
VW T.V.A. | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 436.00 | 351 436.00 | | 351 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 208.00 | 14 911.00 | | 14 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 642.00 | 13 661.00 | | 15 642.00 |
ST Autres comptes | 70 497.00 | 73 671.00 | | 70 497.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 125.00 | 76 609.00 | | 110 125.00 |
YT Sous‐traitance | 13 636.00 | | | 13 636.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 093.00 | 5 141.00 | | 5 093.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 301.00 | 20 052.00 | | 19 301.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 015.00 | | | 142 015.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 385.00 | | | 136 385.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 901.00 | 163 942.00 | | 209 901.00 |