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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 170 644.00 | 152 061.00 | 18 583.00 | 170 644.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 144.00 | 152 061.00 | 73 083.00 | 225 144.00 |
060 Stock marchandises | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
072 Créances – Autres | 21 882.00 | | 21 882.00 | 21 882.00 |
084 Disponibilités | 93 680.00 | | 93 680.00 | 93 680.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 219.00 | | 128 219.00 | 128 219.00 |
110 Total général Actif | 353 363.00 | 152 061.00 | 201 302.00 | 353 363.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 926.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -53 622.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 926.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 806.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 397.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 282.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 173.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 376.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 302.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 240.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 008.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 117 168.00 | 183 589.00 | | 117 168.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81.00 | 69.00 | | 81.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 51 097.00 | 34 000.00 | | 51 097.00 |
230 Autres produits | 23 213.00 | 16 048.00 | | 23 213.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 558.00 | 233 706.00 | | 191 558.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 491.00 | 61 420.00 | | 46 491.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 585.00 | 2 589.00 | | -1 585.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4.00 | 175.00 | | 4.00 |
242 Autres charges externes. | 73 588.00 | 74 448.00 | | 73 588.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 173.00 | 2 267.00 | | 9 173.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 476.00 | | | 13 476.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 881.00 | 100 037.00 | | 78 881.00 |
252 Charges sociales | 17 222.00 | -1 294.00 | | 17 222.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 509.00 | 17 525.00 | | 14 509.00 |
262 Autres charges | 1 018.00 | 3 009.00 | | 1 018.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 299.00 | 260 176.00 | | 239 299.00 |
270 Résultat d’exploitation | -47 741.00 | -26 470.00 | | -47 741.00 |
294 Charges financières | 35.00 | 334.00 | | 35.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 242.00 | 5 101.00 | | 1 242.00 |
310 Bénéfice ou perte | -53 622.00 | -26 804.00 | | -53 622.00 |