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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 91 386.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 973.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 508.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 067.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 100 980.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 19 816.00 | |
BT Marchandises | | | 18 566.00 | |
BZ Autres créances | | | 654.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 17 096.00 | |
CF Disponibilités | | | 36 342.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 92 474.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 193 454.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 046.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 876.00 | 2 717.00 | | 3 876.00 |
DH Report à nouveau | 28 383.00 | 16 369.00 | | 28 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 284.00 | 23 173.00 | | 5 284.00 |
DL TOTAL (I) | 137 543.00 | 142 259.00 | | 137 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 088.00 | 36 145.00 | | 29 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167.00 | 381.00 | | 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 272.00 | 9 109.00 | | 14 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 067.00 | 12 456.00 | | 12 067.00 |
EA Autres dettes | 317.00 | | | 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 911.00 | 58 091.00 | | 55 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 454.00 | 200 351.00 | | 193 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 120.00 | 55 568.00 | | 35 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 51 796.00 | |
FD Production vendue biens | | | 137 123.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 188 919.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 410.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -150.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 932.00 | 954.00 | | 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 959.00 | 195 099.00 | | 209 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 676.00 | 171 926.00 | | 204 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 284.00 | 23 173.00 | | 5 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 846.00 | | | 135 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 386.00 | | | 91 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 346.00 | | | 42 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 456.00 | 2 410.00 | | 32 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 456.00 | 2 410.00 | | 32 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 272.00 | 14 272.00 | | 14 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 551.00 | 12 551.00 | | 12 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 088.00 | 8 297.00 | 20 791.00 | 29 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 721.00 | 654.00 | 1 067.00 | 1 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 911.00 | 35 120.00 | 20 791.00 | 55 911.00 |