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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 958 086.00 | 1 483 021.00 | 475 064.00 | 1 958 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 774.00 | 466 633.00 | 55 141.00 | 521 774.00 |
AV Immobilisations en cours | 239 813.00 | | 239 813.00 | 239 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 003.00 | 19 989.00 | 30 014.00 | 50 003.00 |
BF Prêts | 112 923.00 | | 112 923.00 | 112 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 633.00 | | 19 633.00 | 19 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 840 900.00 | 2 001 036.00 | 15 839 864.00 | 17 840 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 803.00 | | 388 803.00 | 388 803.00 |
BZ Autres créances | 5 408 321.00 | | 5 408 321.00 | 5 408 321.00 |
CF Disponibilités | 2 932 440.00 | | 2 932 440.00 | 2 932 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 379.00 | | 149 379.00 | 149 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 878 943.00 | | 8 878 943.00 | 8 878 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 719 843.00 | 2 001 036.00 | 24 718 807.00 | 26 719 843.00 |
CU Autres participations | 14 938 669.00 | 31 393.00 | 14 907 276.00 | 14 938 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 626 925.00 | 626 925.00 | | 626 925.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 958.00 | 39 958.00 | | 39 958.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 194.00 | 75 194.00 | | 75 194.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 277.00 | 12 277.00 | | 12 277.00 |
DG Autres réserves | 15 569 347.00 | 7 000 000.00 | | 15 569 347.00 |
DH Report à nouveau | | 7 910 481.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 570 276.00 | 3 808 119.00 | | 6 570 276.00 |
DL TOTAL (I) | 22 893 978.00 | 19 472 955.00 | | 22 893 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 331.00 | 257 264.00 | | 78 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 700 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 268.00 | 295 389.00 | | 263 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 674.00 | 459 520.00 | | 536 674.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 312 510.00 | 68 815.00 | | 312 510.00 |
EA Autres dettes | 634 046.00 | 802 837.00 | | 634 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 824 829.00 | 2 583 826.00 | | 1 824 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 718 807.00 | 22 056 780.00 | | 24 718 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 169.00 | | 24 169.00 | 24 169.00 |
FG Production vendue services | 3 138 828.00 | | 3 138 828.00 | 3 138 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 162 998.00 | | 3 162 998.00 | 3 162 998.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 181 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 254 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 542 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 430 035.00 | |
GE Autres charges | | | 12 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 060 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 752.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 308 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 388 498.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 747.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 159 521.00 | |
GN Différences positives de change | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 552 248.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 951.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 540 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 969 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 783.00 | | | 15 783.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 899.00 | | | 10 899.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | 500.00 | | 14.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 754.00 | 500.00 | | 2 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 014.00 | 340 000.00 | | 30 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 018.00 | 340 003.00 | | 30 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 264.00 | -339 504.00 | | -27 264.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 252 416.00 | 160 682.00 | | 252 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 044 758.00 | 7 811 631.00 | | 10 044 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 474 482.00 | 4 003 512.00 | | 3 474 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 570 276.00 | 3 808 119.00 | | 6 570 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 791 926.00 | | 305 273.00 | 17 791 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 232.00 | 15 121 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256 299.00 | 17 840 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 56 982.00 | 1 958 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 085.00 | 761 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 987 289.00 | | 27 779.00 | 1 987 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 302.00 | | 277 370.00 | 625 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 179 335.00 | | 125.00 | 15 179 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 717 686.00 | 430 035.00 | 198 067.00 | 1 717 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 146 684.00 | 393 319.00 | 56 982.00 | 1 146 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 002.00 | 36 716.00 | 141 085.00 | 571 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 40 098.00 | 2 401.00 | 22 511.00 | 40 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 502.00 | 2 401.00 | 159 521.00 | 208 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 502.00 | 2 401.00 | 159 521.00 | 208 502.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 401.00 | 159 521.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 268.00 | 263 268.00 | | 263 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 279 300.00 | 279 300.00 | | 279 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 984.00 | 136 984.00 | | 136 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 332.00 | 98 332.00 | | 98 332.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 312 510.00 | 312 510.00 | | 312 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 634 046.00 | 634 046.00 | | 634 046.00 |
UP Prêts | 112 923.00 | 28 756.00 | 84 167.00 | 112 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 633.00 | | 19 633.00 | 19 633.00 |
UX Autres créances clients | 388 803.00 | 388 803.00 | | 388 803.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VB T. V. A. | 129 980.00 | 129 980.00 | | 129 980.00 |
VC Groupe et associés | 5 228 407.00 | 5 228 407.00 | | 5 228 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 331.00 | 78 331.00 | | 78 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 817.00 | | | 178 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 451.00 | 21 451.00 | | 21 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 358.00 | 48 358.00 | | 48 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 379.00 | 149 379.00 | | 149 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 079 059.00 | 5 975 260.00 | 103 800.00 | 6 079 059.00 |
VW T.V.A. | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 824 829.00 | 1 824 829.00 | | 1 824 829.00 |