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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 646.00 | 6 347.00 | 2 299.00 | 8 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 158.00 | 113 439.00 | 58 719.00 | 172 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 601.00 | | 15 601.00 | 15 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 781.00 | | 4 781.00 | 4 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 105.00 | 123 181.00 | 82 925.00 | 206 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 338.00 | | 160 338.00 | 160 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 591.00 | | 322 591.00 | 322 591.00 |
BZ Autres créances | 70 217.00 | | 70 217.00 | 70 217.00 |
CF Disponibilités | 182 120.00 | | 182 120.00 | 182 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 972.00 | | 736 972.00 | 736 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 078.00 | 123 181.00 | 819 897.00 | 943 078.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 3 068.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 31 081.00 | 30 013.00 | | 31 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 894.00 | 18 655.00 | | 42 894.00 |
DL TOTAL (I) | 95 975.00 | 71 736.00 | | 95 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 376.00 | 133 828.00 | | 117 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 330 781.00 | 50 172.00 | | 330 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 519.00 | 206 185.00 | | 182 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 620.00 | 64 531.00 | | 69 620.00 |
EA Autres dettes | 23 625.00 | 18.00 | | 23 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 204 894.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 723 922.00 | 659 629.00 | | 723 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 897.00 | 731 365.00 | | 819 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 952.00 | 592 159.00 | | 300 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 101.00 | | 26 005.00 | 180 101.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 105.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 990.00 | | 25 814.00 | 154 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 191.00 | | 191.00 | 20 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 105.00 | 15 076.00 | | 108 105.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 710.00 | 15 076.00 | | 104 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 519.00 | 182 519.00 | | 182 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 284.00 | 36 284.00 | | 36 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 625.00 | 23 625.00 | | 23 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
UX Autres créances clients | 292 526.00 | 292 526.00 | | 292 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 065.00 | 30 065.00 | | 30 065.00 |
VB T. V. A. | 23 718.00 | 23 718.00 | | 23 718.00 |
VC Groupe et associés | 44 166.00 | 44 166.00 | | 44 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 376.00 | 25 187.00 | 92 189.00 | 117 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 488.00 | | | 16 488.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 206.00 | 399 206.00 | | 399 206.00 |
VW T.V.A. | 30 666.00 | 30 666.00 | | 30 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 140.00 | 300 952.00 | 92 189.00 | 393 140.00 |