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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 515.00 | 1 629.00 | 29 886.00 | 31 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 768.00 | 566 793.00 | 21 975.00 | 588 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 528.00 | 568 422.00 | 67 105.00 | 635 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 191.00 | 15 849.00 | 415 342.00 | 431 191.00 |
BZ Autres créances | 247 864.00 | | 247 864.00 | 247 864.00 |
CF Disponibilités | 31 107.00 | | 31 107.00 | 31 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 987.00 | | 5 987.00 | 5 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 549.00 | 15 849.00 | 730 700.00 | 746 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 077.00 | 584 271.00 | 797 805.00 | 1 382 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 64 648.00 | | |
DH Report à nouveau | -161 917.00 | | | -161 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 376.00 | -226 565.00 | | 25 376.00 |
DL TOTAL (I) | -101 341.00 | -126 717.00 | | -101 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 748.00 | 109 941.00 | | 32 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 247.00 | 19 553.00 | | 31 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 958.00 | 102 902.00 | | 118 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 290.00 | 436 977.00 | | 472 290.00 |
EA Autres dettes | 243 904.00 | | | 243 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 146.00 | 669 372.00 | | 899 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 805.00 | 542 655.00 | | 797 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 592.00 | 636 624.00 | | 895 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 38 349.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 997.00 | | 36 154.00 | 647 997.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 623.00 | 635 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 291.00 | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 331.00 | 620 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 536.00 | | | 19 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 460.00 | | 36 154.00 | 628 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 602.00 | 57 532.00 | 47 712.00 | 558 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 291.00 | | 4 291.00 | 4 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 310.00 | 57 532.00 | 43 420.00 | 554 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 849.00 | | | 15 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 849.00 | | | 15 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 849.00 | | | 15 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 958.00 | 118 958.00 | | 118 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 571.00 | 117 571.00 | | 117 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 199.00 | 65 199.00 | | 65 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 904.00 | 243 904.00 | | 243 904.00 |
UX Autres créances clients | 405 794.00 | 405 794.00 | | 405 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 397.00 | 25 397.00 | | 25 397.00 |
VB T. V. A. | 22 531.00 | 22 531.00 | | 22 531.00 |
VC Groupe et associés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 748.00 | 29 194.00 | 3 554.00 | 32 748.00 |
VI Groupe et associés | 31 247.00 | 31 247.00 | | 31 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 746.00 | | | 38 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 527.00 | 27 527.00 | | 27 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 381.00 | 31 381.00 | | 31 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 526.00 | 195 526.00 | | 195 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 042.00 | 685 042.00 | | 685 042.00 |
VW T.V.A. | 258 140.00 | 258 140.00 | | 258 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 146.00 | 895 592.00 | 3 554.00 | 899 146.00 |