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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 268.00 | 39 041.00 | 29 226.00 | 68 268.00 |
AH Fonds commercial | 453 618.00 | | 453 618.00 | 453 618.00 |
AP Constructions | 23 393.00 | 14 366.00 | 9 027.00 | 23 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 389.00 | 3 534.00 | 855.00 | 4 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 788.00 | 46 927.00 | 13 862.00 | 60 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 755.00 | 103 868.00 | 508 888.00 | 612 755.00 |
BN En cours de production de biens | 27 350.00 | | 27 350.00 | 27 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 530.00 | 35 290.00 | 258 240.00 | 293 530.00 |
BZ Autres créances | 7 195.00 | | 7 195.00 | 7 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CF Disponibilités | 65 505.00 | | 65 505.00 | 65 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 534.00 | 35 290.00 | 364 244.00 | 399 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 289.00 | 139 158.00 | 873 131.00 | 1 012 289.00 |
CU Autres participations | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 597.00 | 61 597.00 | | 61 597.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
DG Autres réserves | 201 671.00 | 208 564.00 | | 201 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 243.00 | 6 032.00 | | 35 243.00 |
DL TOTAL (I) | 304 672.00 | 282 354.00 | | 304 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 322.00 | 504 120.00 | | 340 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 607.00 | 6 656.00 | | 5 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 316.00 | 29 427.00 | | 28 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 512.00 | 167 938.00 | | 189 512.00 |
EA Autres dettes | 3 082.00 | 1 543.00 | | 3 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 459.00 | 711 304.00 | | 568 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 131.00 | 993 658.00 | | 873 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 918.00 | 507 123.00 | | 420 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 682.00 | | 37 538.00 | 578 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 465.00 | 612 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 465.00 | 521 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 497 248.00 | | 28 103.00 | 497 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 135.00 | | 9 435.00 | 79 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 359.00 | 20 973.00 | 3 465.00 | 86 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 235.00 | 8 271.00 | 3 465.00 | 34 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 124.00 | 12 703.00 | | 52 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 316.00 | 28 316.00 | | 28 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 512.00 | 189 512.00 | | 189 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
UX Autres créances clients | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 322.00 | 194 401.00 | 145 921.00 | 340 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 798.00 | | | 163 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 530.00 | 230 755.00 | 62 775.00 | 293 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 632.00 | 241 724.00 | 64 908.00 | 306 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 839.00 | 420 918.00 | 145 921.00 | 566 839.00 |