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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 820.00 | 1 577.00 | 243.00 | 1 820.00 |
028 Immobilisations corporelles | 421 957.00 | 372 010.00 | 49 947.00 | 421 957.00 |
040 Immobilisations financières | 8 364.00 | | 8 364.00 | 8 364.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 432 141.00 | 373 587.00 | 58 554.00 | 432 141.00 |
060 Stock marchandises | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
084 Disponibilités | 124 932.00 | | 124 932.00 | 124 932.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 786.00 | | 125 786.00 | 125 786.00 |
110 Total général Actif | 557 927.00 | 373 587.00 | 184 340.00 | 557 927.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 244.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 391.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 813.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 447.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 745.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 234.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 856.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 913.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 892.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 340.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 220.00 | 10 986.00 | | 7 220.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 275.00 | 144 992.00 | | 116 275.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 69 042.00 | 24 909.00 | | 69 042.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 418.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 537.00 | 181 305.00 | | 192 537.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 285.00 | 4 002.00 | | 3 285.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -187.00 | 182.00 | | -187.00 |
242 Autres charges externes. | 85 274.00 | 104 552.00 | | 85 274.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 352.00 | 4 257.00 | | 4 352.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 141.00 | | | 141.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 375.00 | 62 912.00 | | 67 375.00 |
252 Charges sociales | -11 771.00 | -1 658.00 | | -11 771.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 649.00 | 24 087.00 | | 20 649.00 |
262 Autres charges | 4 901.00 | 481.00 | | 4 901.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 878.00 | 198 816.00 | | 173 878.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 659.00 | -17 511.00 | | 18 659.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 7.00 | | 9.00 |
294 Charges financières | 1 639.00 | 268.00 | | 1 639.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 217.00 | 581.00 | | 3 217.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 813.00 | -18 353.00 | | 13 813.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 431 309.00 | | | 431 309.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 833.00 | | | 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 652.00 | | | 23 652.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 019.00 | | | 16 019.00 |