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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 559.00 | 30 415.00 | 3 144.00 | 33 559.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 559.00 | 30 415.00 | 23 144.00 | 53 559.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 072.00 | | 27 072.00 | 27 072.00 |
072 Créances – Autres | 5 653.00 | | 5 653.00 | 5 653.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 145 767.00 | | 145 767.00 | 145 767.00 |
092 Charges constatées d’avance | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 214 099.00 | | 214 099.00 | 214 099.00 |
110 Total général Actif | 267 658.00 | 30 415.00 | 237 243.00 | 267 658.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 105 726.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 695.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 805.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 189.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 772.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 055.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 476.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 438.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 243.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 561.00 | 199 198.00 | | 157 561.00 |
222 Production stockée | | -14 000.00 | | |
230 Autres produits | 3.00 | 14.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 564.00 | 185 212.00 | | 157 564.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 901.00 | 55 845.00 | | 44 901.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 496.00 | 2 101.00 | | 496.00 |
242 Autres charges externes. | 42 603.00 | 43 297.00 | | 42 603.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 419.00 | 3 502.00 | | 3 419.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 044.00 | 34 319.00 | | 36 044.00 |
252 Charges sociales | 21 163.00 | 19 057.00 | | 21 163.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 218.00 | 1 053.00 | | 1 218.00 |
262 Autres charges | 28.00 | 1.00 | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 872.00 | 159 175.00 | | 149 872.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 692.00 | 26 037.00 | | 7 692.00 |
280 Produits financiers | 1 073.00 | 781.00 | | 1 073.00 |
290 Produits exceptionnels | | 600.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 1 499.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 070.00 | 3 757.00 | | 1 070.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 695.00 | 22 162.00 | | 7 695.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 359.00 | | | 51 359.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |