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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 675.00 | 1 519.00 | 155.00 | 1 675.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 416.00 | 11 570.00 | 12 845.00 | 24 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 811.00 | 104 345.00 | 63 466.00 | 167 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 931.00 | 24 318.00 | 21 613.00 | 45 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 932.00 | | 53 932.00 | 53 932.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 529.00 | 141 753.00 | 154 775.00 | 296 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 807.00 | | 15 807.00 | 15 807.00 |
BT Marchandises | 91 054.00 | | 91 054.00 | 91 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 478.00 | 2 788.00 | 205 690.00 | 208 478.00 |
BZ Autres créances | 86 540.00 | | 86 540.00 | 86 540.00 |
CF Disponibilités | 243 428.00 | | 243 428.00 | 243 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 935.00 | | 12 935.00 | 12 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 245.00 | 2 788.00 | 655 457.00 | 658 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 774.00 | 144 541.00 | 810 232.00 | 954 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 235 960.00 | 201 508.00 | | 235 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 662.00 | 234 452.00 | | 172 662.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 744.00 | 5 784.00 | | 3 744.00 |
DL TOTAL (I) | 429 137.00 | 458 514.00 | | 429 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 148.00 | 59 572.00 | | 44 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322.00 | 358.00 | | 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71.00 | 251.00 | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 376.00 | 187 283.00 | | 164 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 027.00 | 117 570.00 | | 68 027.00 |
EA Autres dettes | 104 148.00 | 81 055.00 | | 104 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 095.00 | 446 091.00 | | 381 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 232.00 | 904 606.00 | | 810 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 544.00 | 401 743.00 | | 352 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 377.00 | 164 377.00 | | 164 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 186.00 | 33 186.00 | | 33 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 958.00 | 26 958.00 | | 26 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 148.00 | 104 148.00 | | 104 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
UX Autres créances clients | 202 902.00 | 202 902.00 | | 202 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
VB T. V. A. | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
VC Groupe et associés | 51 048.00 | 51 048.00 | | 51 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 118.00 | 15 639.00 | 28 479.00 | 44 118.00 |
VI Groupe et associés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
VP Divers | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 896.00 | 12 896.00 | | 12 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 936.00 | 12 936.00 | | 12 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 716.00 | 310 716.00 | | 310 716.00 |
VW T.V.A. | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 994.00 | 352 515.00 | 28 479.00 | 380 994.00 |