| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 605 931.00 | 440 974.00 | 164 957.00 | 605 931.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 237 160.00 | | 237 160.00 | 237 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 583.00 | 177 885.00 | 227 698.00 | 405 583.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 715 434.00 | | 52 715 434.00 | 52 715 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 501.00 | | 6 501.00 | 6 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 108 780.00 | 618 859.00 | 53 489 921.00 | 54 108 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 312 326.00 | | 6 312 326.00 | 6 312 326.00 |
BZ Autres créances | 58 795 897.00 | | 58 795 897.00 | 58 795 897.00 |
CF Disponibilités | 1 670 463.00 | | 1 670 463.00 | 1 670 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 380.00 | | 76 380.00 | 76 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 855 066.00 | | 66 855 066.00 | 66 855 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 963 847.00 | 618 859.00 | 120 344 988.00 | 120 963 847.00 |
CU Autres participations | 138 172.00 | | 138 172.00 | 138 172.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 786 786.00 | 786 786.00 | | 786 786.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 45.00 | 70.00 | | 45.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 916 837.00 | 12 799 976.00 | | 21 916 837.00 |
DL TOTAL (I) | 23 803 668.00 | 14 686 831.00 | | 23 803 668.00 |
DP Provisions pour risques | 2 634 744.00 | 2 034 744.00 | | 2 634 744.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 068 666.00 | 3 605 950.00 | | 3 068 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 703 410.00 | 5 640 694.00 | | 5 703 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 946.00 | 9 629.00 | | 22 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 376 648.00 | 68 269 260.00 | | 80 376 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 544 964.00 | 2 789 336.00 | | 1 544 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 030 808.00 | 9 494 482.00 | | 7 030 808.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 048.00 | | | 155 048.00 |
EA Autres dettes | 1 707 494.00 | 14 912 420.00 | | 1 707 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 837 909.00 | 95 475 126.00 | | 90 837 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 344 988.00 | 115 802 651.00 | | 120 344 988.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 799 877.00 | 2 371 666.00 | 32 171 544.00 | 29 799 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 799 877.00 | 2 371 666.00 | 32 171 544.00 | 29 799 877.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 721 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 915 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 006 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 222 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 594 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 950 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 653.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 783 720.00 | |
GE Autres charges | | | 2 351 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 057 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 858 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 421 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 266 433.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 91 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 779 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 895 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 895 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 883 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 742 132.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 779.00 | 1 500 161.00 | | 3 779.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 547 500.00 | | | 547 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 551 279.00 | 1 512 311.00 | | 551 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 477.00 | 7 675.00 | | 2 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 639 086.00 | | | 639 086.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 460.00 | 53 409.00 | | 13 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 655 023.00 | 61 084.00 | | 655 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 744.00 | 1 451 227.00 | | -103 744.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 494 954.00 | 230 253.00 | | 494 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 596.00 | 3 777 597.00 | | 226 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 246 058.00 | 53 256 057.00 | | 57 246 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 329 221.00 | 40 456 081.00 | | 35 329 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 916 837.00 | 12 799 976.00 | | 21 916 837.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 859 670.00 | | 18 406 719.00 | 39 859 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 872 749.00 | 52 860 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 157 609.00 | 54 108 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 843 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 284 860.00 | 405 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556 296.00 | | 286 796.00 | 556 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 443.00 | | | 690 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 612 931.00 | | 18 119 924.00 | 38 612 931.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 742 606.00 | 161 113.00 | 284 860.00 | 742 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 387 172.00 | 53 802.00 | | 387 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 434.00 | 107 311.00 | 284 860.00 | 355 434.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 640 694.00 | 1 783 720.00 | 1 721 004.00 | 5 640 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 099.00 | | 91 099.00 | 91 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 731 793.00 | 1 783 720.00 | 1 812 103.00 | 5 731 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 783 720.00 | 1 721 004.00 | |
UG ‐ Financières | | | 91 099.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 376 648.00 | 79 789 999.00 | 586 649.00 | 80 376 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 544 964.00 | 1 544 964.00 | | 1 544 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 377 868.00 | 3 377 868.00 | | 3 377 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 849 126.00 | 1 849 126.00 | | 1 849 126.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 048.00 | 155 048.00 | | 155 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 707 494.00 | 1 707 494.00 | | 1 707 494.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 715 434.00 | 52 715 434.00 | | 52 715 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
UX Autres créances clients | 6 312 326.00 | 6 312 326.00 | | 6 312 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
VB T. V. A. | 231 119.00 | 231 119.00 | | 231 119.00 |
VC Groupe et associés | 56 422 911.00 | 56 422 911.00 | | 56 422 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 946.00 | 22 946.00 | | 22 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318 768.00 | 318 768.00 | | 318 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 134 233.00 | 2 134 233.00 | | 2 134 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 380.00 | 76 380.00 | | 76 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 906 537.00 | 117 906 537.00 | | 117 906 537.00 |
VW T.V.A. | 1 485 046.00 | 1 485 046.00 | | 1 485 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 837 909.00 | 90 251 261.00 | 586 649.00 | 90 837 909.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 99.00 | | | 99.00 |